出納員崗位職責

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出納員崗位職責[合集15篇]

　　在不斷進步的社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家收集的出納員崗位職責，歡迎大家分享。

出納員崗位職責[合集15篇]

出納員崗位職責1

　　1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;

　　3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

　　4.負責物業相關費用的收取;

　　5.辦理報銷審核工作;

　　6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據;

　　7.負責公司全體員工的`工資、福利及各項補貼的發放工作;

　　8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;

　　9.負責與集團總公司財務的對接;

　　10.完成公司領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責2

　　職責：

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、協助會計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，財務等相關專業畢業

　　2、誠信正直、愛崗敬業、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業道德;

　　3、了解財務相關知識;

　　4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業務;

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的.知識和能力;

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識

出納員崗位職責3

　　1、熱愛公司,愛崗敬業,自覺維護公司的和諧、團結和穩定,自覺維護公司良好形象。

　　①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

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　　2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度,按規定辦理現金收、付款業務。

　　3、負責現金的.管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。

　　4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。

　　5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

　　6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

　　7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

　　8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。

　　9、完成領導交辦的其他臨時性工作。

出納員崗位職責4

　　1、審核付款報銷憑證;

　　2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

　　3、完成每日銀行、現金報表;

　　4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節表

　　5、增值稅進項發票認證及核對

　　6、增指數開票及入賬相關事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

出納員崗位職責5

　　1、為人工作認真細致、愛崗敬業，吃苦耐勞，有責任心，統籌能力強，協調力較好；

　　熟悉國家相關法律法規，有人資招聘實務操作經驗；

　　2、負責集團總部人事管理制度的落實和執行；及時了解集團總部新的政策和文件并傳達和下發。

　　3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續辦理；

　　4、根據公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的跟蹤；

　　5、報銷單據的審核、報銷款的'支付，費用憑證的錄入，銀行事物的處理等；

　　6、負責辦理現金收支，票據結算業務；現金的日常管理收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；

　　8、協助總部會計做好各種賬務處理工作；

　　9、完成上級交辦的其他事物工作。

出納員崗位職責6

　　1、負責公司日常付款和報銷；

　　2、負責集中付款及發放工資，保證付款順當匯出；

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據按時錄入金蝶系統；

　　4、負責出口退稅的'申報，完成當月的出口退稅工作；

　　5、負責全部發票開具，應收應付工作；

　　6、其他銀行的相關業務；

　　7、領導布置的財務相關工作；

出納員崗位職責7

　　1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時取得銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業務審批流程完好性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并依據領導要求開展資金調度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8.負責業務單位銀行保函的'保管工作。

出納員崗位職責8

　　1．嚴格按照上級財政部門現金管理和銀行結算制度的規定，辦理好現金收付和銀行結算業務。

　　2．妥善保管好現金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續，以免造成經濟損失。

　　3．現金要及時存入銀行，每天庫存現金不得超過財政部門規定的'限額。

　　4．負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發給家長，并通知家長到銀行繳費。

　　5．依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調節表”，發現差錯立即與銀行聯系解決。“銀行存款余額調節表”要及時交會計審核簽章、歸檔。

　　6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的發放工作，做好日清、月結，發現問題及時查清。

　　7．與會計及時對帳，做到專款專用，帳款相符，收支平衡，帳目清楚。

　　8．建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。

　　9．根據財務制度的有關規定做好“支票”使用的相關工作。

　　10．完成幼兒園安排的其他工作．

出納員崗位職責9

　　工作職責；

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領導交辦的其他任務；

　　任職資格

　　1、財務類�？埔陨蠈W歷；

　　2、會計資格從業證優先；

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的`法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員崗位職責10

　　在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

　　登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　配合對應收款的清算工作。

　　嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

　　負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的'工作。

　　負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　負責掌管公司財務保險柜。

　　完成財務部長臨時交辦的其他工作

出納員崗位職責11

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　根據企業經營管理需要，按照企業的'相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

　　負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

　　負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具;

　　要求：

　　會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學�？萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;

　　熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

　　積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

出納員崗位職責12

　　1、現金付款，銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記，現金收款收據開具;

　　2、員工工資發放;

　　3、協助會計做好各種帳務的'處理工作;

　　4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;

　　5、提供資金日報表;

　　6.、相關財務軟件資料數據的錄入;

　　7.領導交辦的其他事項。

出納員崗位職責13

　　一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的'基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

出納員崗位職責14

　　崗位職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類�？萍耙陨蠈W歷；

　　2、會計資格從業證優先；

　　3、工作經驗3年以上相關工作經驗優先；

　　4、有安全意識，掌握基本的.法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

　　5、有家裝行業工作經驗者優先。

出納員崗位職責15

　　1、負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作，當天發生的業務事項一定要在當天收付，不得積壓。

　　2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續，不符合規定者應賦予退回。

　　3、負責有系統地保管未簽發之支票，支票簿及已簽發的'支票存根聯。

　　4、每日按照各項業務發生交易所記下日記帳，結動身生額和余額。

　　5、負責對保險柜密碼肯定保密及妥當保管鎖匙。

　　6、負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

　　7、負責向上級領導提供資金使用情況、對付金額。

　　8、負責辦理有關結算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理狀況，準時將有關協議合同歸檔管理。

　　9、完成領導交辦的其他工作目標。

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