出納員崗位職責范例[15篇]
在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的出納員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
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出納員崗位職責1
企業出納員具備條件：
1.持有會計證;
2.具備必要的專業知識和專業技能;
3.熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4.遵守職業道德。
企業出納員職業道德：
1.敬業愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業出納員主要職責：
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的'賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。
6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規定手續辦理領用注銷手續。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。
10.完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責2
1、整理公司與劇組貨幣資金核算；整理劇組各類往來賬務與結算；劇組收支相關出納工作
2、現金及銀行存款管理：根據相應的現金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調節表，做到賬實相符；
3、日常報銷：復核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規范；
4、貨款支付：負責對預付款的單據進行復核，對審批通過后的支付貨款；
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責催收，對到期未還的借款及時匯報上報；
6、原始憑單的'管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉交；
7、核銷單據：根據收、支款，核銷相應憑單并統計超期應收，提交財務經理；及時登記開出的發票和收到的發票信息，對超期應收提交會計復核；
8、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；協助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案；
9、負責工商、稅務等證照的變更和財務印章的保管、。
10、完成上級交辦的其他工作。’
出納員崗位職責3
1. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
2. 向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的`收支情況，并及時反饋銀行有關信息。
3. 對收回的票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。
4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。
6. 負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。
7. 組織發放企業員工工資和獎金。
8. 做好領導臨時交辦的其他工作。
出納員崗位職責4
（一）組織發放企業員工工資和獎金。
（二）做好領導臨時交辦的其他工作。
（三）嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
（四）負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。
（五）負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
（六）向部門經理每日報送資金賬戶的'結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。
（七）對收回的票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。
（八）編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。
出納員崗位職責5
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時取得銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完好性復核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，并依據領導要求開展資金調度工作。
6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的'保管工作。
出納員崗位職責6
工作內容:
1.收款(安全押金、水電費、項目相關零星收入);
2.付款(員工費用報銷、借支等);
3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額;
4.每月進度款完稅;
5.收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務部;
6.跟進每月進度款付款情況;
7.應付帳款臺帳的登記;
8.協助班組代發勞務人員工資。
9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協助人事部處理其他臨時工作。
出納員崗位職責7
1、負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。
2、負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。
3、負責公司的'現金流的支付及制單，粘貼憑證。
4、負責跟會計對接單據的交接工作。
5、完成上級交代的其他有關工作。
出納員崗位職責8
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫，順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，對所有支付單據的合法性進行初級審核，確保相關票據的'可使用性。
2、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。
3、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，支票、匯票等有價證劵及印章不得隨意放置。
4、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票及有價證劵。
5、完成領導交付的其它工作。
出納員崗位職責9
一、按照國家有關現金管理的規定，審核憑證，辦理現金和銀行存款收付業務。
二、根據審核的原始憑證，登記現金日記帳和銀行存放日記悵，核實庫存現金，掌握銀行存款數，查詢未達帳款，做到帳、銀行存款、庫存現金相符。
三、妥善保管庫存現金、支票、印章以及其它一切票據，確保其安全和完整無缺。
四、認真做好食堂報核算，發現盈虧超過標準較大時，應立即向學校領導匯報，并通知食堂有關人員，提出相應改進或糾正措施。
五、經常深人食堂，檢查監督食堂飯菜的'成本核算工作。
六、每月應及時會同食堂倉庫保管員做好倉庫物資的盤點工作并建立備存表。
出納員崗位職責10
1.同上下游客戶及相關合作單位之間業務往來的對賬和發票跟蹤。
2.負責每日各項物資進出，匯總進銷存數據的核對和統計，建立形成相應的統計日報表，做到及時、完整、準確。
3.負責匯總統計月報、年報的'工作，并按要求及時上報各項報表和數據，做到正確完整。
4.日常車快遞運輸倉儲等費用核對和統計，并做好報表。
5.協助辦理物料的入庫、驗收、發放和登記、盤點，填寫入庫單，出庫單，建立倉庫物料卡、臺帳、明細賬，定期盤點庫存。
6、要求高中或中專以上學歷;
7、具備吃苦耐勞、積極上進、主動勤快、誠實、正直的品德;
8、性格開朗外向、善交際，待人接物熱情禮貌周到，具較強親和力;
9、熟練操作WORD、EXCEL軟件;
10、具備初級財務會計知識，能熟練使用EXCEL軟件登記應收應付賬款流水賬、開發票、報稅;能編制庫存報表及其它財務報表;
11、對外公關協調能力強，善于與人口頭、電話、QQ溝通，口才好、溝通協調各類事務的能力強;
12、品行端正，具備良好的個人信用口碑及品德、無不良嗜好;
出納員崗位職責11
崗位職責:
1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。
2、負責易客通登記回款。
3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;
4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;
5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。
6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。
7、負責提供有詳細標注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務
9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊
任職要求:
1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的.職業道德,熱愛本職工作,敬業愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協作精神;
2、有高新企業工作經驗者優先;
3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規,熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程,掌握財務會計基礎理論和專業知識,具備良好的專業素質;
4、具有會計從業資格證書,有出納、會計工作經驗者優先;
5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷
出納員崗位職責12
崗位職責:
1、現金和銀行賬務管理
(1)根據收款、付款和各項費用單據憑證逐筆登記銀行和現金日記賬，不得少記、漏記和錯記。
(2)日常收到的現金款除日常現金開支外，全部存入銀行，確保資金的安全性。
(3)及時打印銀行回單、交與會計做賬處理，每月按時打印銀行對賬單，確保現金和銀行日記賬賬實相符。
2、傭金的結算和報銷款的支付
(1)整理報銷的費用發票，將合法、合規的費用發票分類整理，粘貼完整，交與總賬會計入賬。
(2)對需要結傭的付款申請單，審核付款單位，賬號、金額是否與發票相符，對不相符的付款單予以拒絕付款。
(3)對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的.合理性，金額的正確性;檢查是否有部門負責人簽字、是否符合付款審批流程。
3、工資、獎金、提成的發放
(1)每月按時發放工資，遵守工資保密性原則。
(2)根據薪資制度按時發放業務提成，按時發放各項獎金。
4、發票開具管理
(1)根據業務部的結傭申請單開具銷售發票，確保發票信息完整、準確，及時將開具的銷售發票提供給業務部門，并進行登記。
(2)當空白發票使用完以后，及時到稅務局購買發票。
(3)控制作廢發票和紅字發票的損耗。
5、合同管理
(1)將開發商合同、分銷商合同、后勤部門合同分類整理，按順編號、登記。到期的合同，及時與業務部聯系、按時催收。
(2)提供給業務人員的空白《分銷商框架協議》，待簽訂完成后及時收回歸檔。
(3)負責合同的完整歸案，妥善保管。
任職要求:
1.同等崗位2年以上工作經驗;
2.財務管理、會計學、財政與稅收相關專業
出納員崗位職責13
1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務；辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務；
2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；
3、辦理往來結算，建立清算制度；
4、各種有價證券以及金融業務的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；
6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊；
7、核算其他往來款項，防止壞賬損失；
8、根據會計制度的.規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證；
9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足；
10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算；
11、保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票；
12、發票的購買與保管；
13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免外匯損失。
14、財務經理交辦的其他工作
出納員崗位職責14
1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。
2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。
3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬（核對現金收入，刷卡收入，現會員充值現金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。
4、核對爺爺土缽菜停車券數量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。
5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。
6、到銀行預約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。
7、根據采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。
8、整理各店報銷單據，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據返還至各門店會計。
9、每月十四號之前做好各店工資發放的`網銀代發表并上傳公司賬戶，十五號進行網銀代發工資。
10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現回款不正確情況。
11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。
12、每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶，二十五號進行網銀代發貨款。
13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現金報表。
14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。
15、做好現金的管理，及時到銀行存款。
16、核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。
17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。
18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。
出納員崗位職責15
出納的基本職責是：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納具體的工作內容：
（1）貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（2）往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的`款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
（3）工資結算。
①執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
②審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
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