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資金經理崗位職責
在充滿活力，日益開放的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的資金經理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
資金經理崗位職責1
1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進行預實對比分析，統籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;
2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監控，合理平衡集團和項目公司的`資金，并完成其他集團各類資金報表的統計與分析;
3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務，統一管理并進行考核，完成回款任務;
4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規范，并組織實施;
5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;
6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;
7. 關注政策、法規及行業信息，密切關注資本市場運行情況并進行動態評估分析;
8. 維護金融機構關系，確保足夠的金融資源支持。
資金經理崗位職責2
工作職責：
1、全面負責區域公司財務預核算、資金管理工作；
2、組織日常會計核算、財務分析和編制財務報告；
3、負責擬訂區域公司資金計劃，控制資金計劃的執行；
4、負責擬訂公司融資計劃，開展融資工作，負責分析項目融資風險，對公司短期、長期的'資金需求進行預測，并開拓融資市場，建立與維護融資渠道；
5、對外維護稅務局、銀行和金融機構等部門關系。
崗位要求：
1、年齡32—38歲，知名院校財務、金融類專業本科以上學歷；
2、有深圳本土知名地產企業或大型上市地產公司3—5年同等崗位管理經驗優先；
3、具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資與資本運作經驗；具有大型房地產管理基礎知識和經濟核算方面的知識，能組織房地產公司財務的全面經濟核算，精通國家財稅法律規范；
4、良好的職業道德和職業操守，嚴格執行企業財務制度，正直、誠信、公正；良好的團隊合作精神。
資金經理崗位職責3
崗位職責:
1.根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；
3.負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；
6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務；
7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業。
企業對資金經理要求
要求A
崗位職責:
1.根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；
3.負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；
6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務；
7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業。
要求B
崗位職責：
1、 負責公司融資工作。
2、 制定融資解決方案；
3、 拓展融資渠道；
4、 建立、開發和管理公司與潛在出資方的業務渠道；
5、 開拓公司對外融資業務市場；
6、 維護客戶關系；
7、 做好相關的配合和服務工作。
任職要求：
1、 二年以上融資或在金融機構工作經驗；
2、 有銀行、信托私人銀行業務、銀行高管從業背景優先；
3、 接受過金融學、證券投資學、項目融資、經濟法等方面的培訓；
4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；
5、 熟悉銀行資金運作程序；
6、 具備較強的人際溝通能力；
7、 組織協調能力較強；
8、 有較強的敬業、團隊精神及協作意識；
9、 具備良好的職業道德與職業操守。
要求C
崗位職責
1、建立并穩固與銀行、金融機構的業務關系；積極加強與銀行的'聯系與溝通，保證融資業務順利進行；
2、及時了解國家金融及行業發展趨勢、相關法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關鍵節點；
3、辦理車輛抵押、質押等；
4、與公司其他部門、項目負責人溝通協調，掌握公司發展動態及各項目的開發進度；
5、了解銀行審批進度，第一時間與相關審批負責人進行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；
任職資格
1.金融等相關專業，大專以上學歷；
2.2年以上財務管理經驗，1年以上融資工作經驗；
3.熟悉鄭州各銀行系統的融資借貸模式和流程；
4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進行業務接洽和溝通；
5.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力；
6.具有較強的溝通協調能力、談判能力、應變能力以及商業風險評估分析和控制能力；
7.能夠根據公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內，保證資金的即時到位。
資金經理崗位職責4
職責描述:
1、負責完善集團資金管理制度體系、優化資金控制流程;
2、根據集團發展規劃,統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;
3、配合集團業務發展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;
4、積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續管理;
5、負責集團各事業部資金平衡分析預警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;
6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實辦理及后續跟蹤;
7、參與集團經營、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;
8、協助集團處理好與金融機構等相關部門關系;
9、上級臨時安排的其他相關工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業,本科及以上學歷,中級會計師以上職稱;
2、8年以上工作經驗,其中大型企業集團3年以上相關管理經驗者優先;
3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的.組織、協調和團隊協作精神,能承受較大的工作壓力。
資金經理崗位職責5
1、參與公司融資業務策略的制定,統籌項目融資;
2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;
3、負責與政府、金融機構、投資機構聯系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過各種金融業務模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;
4、負責規劃融資項目,制定融資計劃,設計產品模式。
5、負責公司融資業務模式的搭建和持續優化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。
6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范,并組織實施;
7、對資金進行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、財務類相關專業;
2、3年以上融資工作經驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產管理等業務者優先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優先考慮;
3、具有豐富的'商業談判經驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發融資項目的能力;
4、具有較強的團隊精神與合作能力;
5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;
資金經理崗位職責6
職責描述:
1、負責協調擬定融資項目預算;融資渠道的開發,維護和管理;
2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;
3、負責集團資金預算全面管理,以及執行過程中的.監督和控制,統籌資金上劃、下撥工作并負責資金核算工作;
4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業務處理;
5、分析資金使用情況,統計資金管理數據;
6、完成領導交付的其他任務;
任職要求
1、2年以上資金管理經驗;
2、年齡35歲以下;
3、初級會計師以上職稱;
4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執行力強,目標性強;
5、本科以上學歷,最好是會計,財務,金融相關專業;
資金經理崗位職責7
1、負責執行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;
2、負責公司營運的監督管理，做好合同簽定時的審核、合同執行的落實、合同付款的監督工作;
3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務預算執行;
4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;
5、負責經營費用和對外付款的.復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;
6、跟蹤國家財稅、金融政策發展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作;
7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;
8、及時了解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務人員學習了解;
10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;
11、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;
資金經理崗位職責8
1、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;
2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業需求設計合作方案， 參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接;
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告;
4、 跟進與各個合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率;
5、 其他資金管理的內部工作。
資金經理崗位職責9
1、根據商業集團融資工作(包含前期融資和開發貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協調貸款事宜，落實融資計劃;
2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統計管理，配合市場營銷部協調有關按揭工作事宜;
3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿足公司及投資項目的.用款需求，提高資金使用效率;
4、配合集團完成相關銀行、基金、信托等各類金融機構的融資工作。
資金經理崗位職責10
職責
1、負責開展公司資金運營活動主導相關機構資金籌措、融資計劃、評估分析、跟蹤管理，完成渠道觸資計劃和目標、開展項目的渠道建設；
2、熟悉地產金融行業投融資相關政策及監管要求，根據市場動向為集團提供融資建議；
3、合理進行資金分析和調配，內部融資安排，定期編制金計劃。
任職資格
1、豐富的金融項目融資經驗，或者金融公司擔任融資、資金計劃等資深崗位，熟悉金融融資渠道、融資方式，擁有豐富的人脈資源，或者擁有豐富的`機構資金渠道；
2、8年以上融資經驗，有在券商投行資產管理、信托、基金子公司、銀行業務金融市場業務任職經驗，擁有豐富的融資渠道，在銀行、保險、劵商、信托等各金融機構有大量人脈資源；
3、熟悉了解各種融資方式，并有大量項目實操經驗；
4、具備良好的分析能力、文字表達能力。
資金經理崗位職責11
1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;
2. 負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作;
3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;
5. 負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業務;
6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;
資金經理崗位職責12
參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;
指導制作制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;
負責進行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿足企業運營的'現金需要;
關注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;
實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金相關財務報表，為領導決策提供信息支持;
組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
協調銷售部進行應收賬款的催收，保障帳款及時回收，
完成領導交辦的其它工作。
資金經理崗位職責13
1.編制資金規劃，制定相關政策制度，組織資金預算;
2.資金結算、調度等運營管理與風險監控;
3.授信、資信以及相關資質管理;
4.融資管理;
5.內部資金市場/內部銀行管理;
6.資金業務部門管理;
7.完成上級領導交辦的其他事情
資金經理崗位職責14
1、負責公司的'融資資金渠道工作。
2、對融資租賃項目進行可行性分析、風險評估和風險控制。
3、編寫財務預測分析報告，提供信息支持。
4、維護客戶關系。
5、負責資金部對外關系的建立，完成領導交辦的其他事務。
資金經理崗位職責15
1.根據年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;
2.負責現金流的分析和管理，進行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監控資金流向;
3.加強公司內部資金管理、風險控制，規范完善相關制度，保證公司資金安全;
4.協同公司與銀行相關部門的關系，維護公司利益;
5.負責組織銀行賬戶管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;
6.負責資金條線團隊建設，不斷提升業務水平。
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