地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)
隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編整理的地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)1
一、任職要求
1、性別:女
年齡:30~35歲左右
學(xué)歷:大專以上
專業(yè):會計專業(yè)
2、職稱:初級以上
職業(yè)技能:熟練出納工作,掌握出納要領(lǐng)
計算機需求程度:熟練操作財務(wù)軟件
外語種類:不限
外語熟練程度:一般掌握
語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力
寫作能力:文筆較好
3、有較強的工作責(zé)任心和職業(yè)道德。
4、有較好的會計基礎(chǔ)知識。
5、原則性強,遵章守法。
6、有三年以上會計出納工作經(jīng)驗,房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗一年以上。
二、崗位職責(zé)
1、執(zhí)行國家和銀行對現(xiàn)金管理的規(guī)定,確保資金的合理使用。
2、及時辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、根據(jù)審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業(yè)務(wù),對違反財經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)收支規(guī)定的,有權(quán)拒絕收付款。
4、庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不以白條抵充庫存現(xiàn)金。嚴(yán)禁任意挪用現(xiàn)金。
5、嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,支票的領(lǐng)用報銷必須按規(guī)定程序辦理。
6、及時記帳、對帳,做到日清日結(jié),保證帳、證、款相符。
7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表,對未達帳項應(yīng)及時查明原因。
8、妥善保管財務(wù)印章、支票、有價證券等財產(chǎn)。
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一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴(yán)禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
八、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
九、負責(zé)公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項
十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責(zé)員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。
7、及時準(zhǔn)確傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務(wù)處理,由財務(wù)副經(jīng)理簽章確認(rèn)收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。
8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)主管審核。
9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務(wù)部。
10、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
11、保守本單位的商業(yè)秘密。
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(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的`轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
(四)編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
(八)完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
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