公司出納專員崗位職責

    時間:2022-06-20 18:21:40 崗位職責 我要投稿

    公司出納專員崗位職責

      在我們平凡的日常里,很多地方都會使用到崗位職責,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編精心整理的公司出納專員崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    公司出納專員崗位職責

    公司出納專員崗位職責1

      1、負責日常收支的管理和核對;

      2、辦公室基本賬務的核對;

      3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

      4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

      5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

      6、負責開具各項票據;

      7、配合總會負責辦公室統計匯總;

      8、上級領導安排的工作。

    公司出納專員崗位職責2

      1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限于:每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

      2、備用現金的`保管與收支;每天核對銀行、現金帳,做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

      3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

      4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

      5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

    公司出納專員崗位職責3

      1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

      2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。

      3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

      4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時

      5、完成上級安排的其他工作。

    公司出納專員崗位職責4

      1、認真遵守公司的,按照公司的財務流程完成各項工作

      2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

      3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證

      4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

      5、協助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件

      6、完成上級交代的其他工作

    公司出納專員崗位職責5

      1管理公司銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

      2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

      3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

      4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

      5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

      6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票的管理工作

      9.跟單等文員類型工作

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