出納工作職責15篇【熱門】
出納工作職責1
1做好銀行日常聯絡工作。
2填寫銀行日記賬和現金日記賬，準備銀行存款余額調節表。
3完成憑證的整理和裝訂
4完成公司合同的整理和裝訂工作。維護年度合同清單
5及時完成增值稅發票的開立并登記，檢查并確保無漏開錯
6完成高新技術企業的'會計處理
7準備各種日記賬分錄，以正確反映總賬中的交易。
8編制費用報告，控制費用預測，協助損益波動分析。
9協助合并公司間交易和對賬，包括外幣會計。
10堅持質量和安全體系或維護質量和安全標準。
11執行上級不時指派的任何其他工作。
出納工作職責2
1、全面負責公司會計財務處理工作；
2、負責納稅申報工作及稅收核算工作；
3、負責公司各類資產的核算和管理工作，編制相關報表并出具分析；
4、負責公司各類資產的'核算和管理工作，編制財務報表，定期進行財產和債務的清查工作；
5、保管好所有的財務憑證，及時整理歸檔。
出納工作職責3
一、會計人員因工作調動或因故離職，必須將本人所經手的全部會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續的，不得調動或者離職。
二、會計人員辦理移交手續之前，必須及時做好以下工作：
1、已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢。
2、尚未登記的帳目，應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人員印章。
3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。
4、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和物品等內容。實行會計電算化的單位，從事該項工作的.移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數據磁盤及有關資料、實物等內容。
三、會計人員辦理交接手續時，必須有監交人負責監交，監交人由單位領導及上級主管部門組成。
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。
（1）貨幣資金核算。日常工作內容有：
①辦理現金收付，審核審批有據。
嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋"收訖"、"付訖"戳記。
②辦理銀行結算，規范使用支票。
嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③認真登日記賬，保證日清月結。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
④保管庫存現金，保管有價證券。
對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以"白條"抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（2）往來結算。日常工作內容有：
①辦理往來結算，建立清算制度。
辦理其他往來款項的結算業務。現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
出納工作職責4
1、負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證
2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；
3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；
4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理
5、負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。
出納工作職責5
1.出納
更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對
負責日常收支業務
打印銀行對賬單
整理日常收支單據
費用報銷付款
其他領導交付的任務
2合同管理
開增值稅發票
更新發票臺賬
合同錄入
合同轉移管理
發票信息更新
客戶信息維護
與項目部核對合同狀態
及時為業務部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關的事宜
出納工作職責6
1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
7、嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。
8、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。
9、及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。
10、確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
11、完成領導臨時交辦的其他工作。
12、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。
13、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。
14、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
15、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
16、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。
17、做好發票管理工作。
18、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備;
19、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
20、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
21、填寫資金日報表及編制現金盤點表;
22、定期去銀行存款;
23、財務經理安排的其他臨時工作。
24、遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;
25、負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
26、負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;
27、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;
28、負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;
29、負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳
30、協助會計完成領導交代的其他工作;
31、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;
32、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;
33、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;
34、完成領導交代的其他工作事項。
35、負責日常費用報銷;
36、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
37、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
38、協助會計準備每日、月單據及報表;
39、購買、認證及開具增值稅發票;
40、上級交待的其他事務。
41、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
42、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;
43、負責員工每月工資的核算;
44、每月按時制作相關帳目報表。
45、完成與客戶的每月賬務核對。
46、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
47、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;
48、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;
49、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;
50、負責內部企業間資金往來的'登記及利息結算。
51、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
52、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
53、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
54、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
55、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
56、完成部門領導交辦的其他任務。
57、負責日常收支的管理和核對;
58、各種收費基本賬務的核對;
59、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
60、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
61、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
62、負責開具各項票據;
63、配合總部財務管理統計匯總
64、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
65、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;
66、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;
67、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;
68、能及時完成領導安排的其他事情。
69、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;
70、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;
71、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;
72、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
73、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;
74、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。
75、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑒、票據等;
76、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。
77、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
78、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
79、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
80、協助會計做好各種帳務的處理工作;
81、負責掌管小額現金;
82、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責7
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；
2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；
2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；
3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的`填制；
5、協助廣州公司事務的處理。
14：00~18：00
1、根據總經理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；
2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時事務的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤
7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。
臨時、突發性工作：
1、審核與商場簽定的聯營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現金收、付業務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報表。
2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報帳。
4、每周一下午工程部報帳。
5、每周去華天專柜進行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。
7、每周例會，各部門工作協調。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，并安排工資發放（每月14日前）。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費用票（月末）。
4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。
5、每月月底報現金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。
6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。
出納工作職責8
1、根據酒店財務制度和有關規定及管理辦法及要求，進行各項費用的審核報銷工作，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
2、每月按規定制作付款憑證及合同付款單，根據銀行收支明細每日登記銀行存款日記賬。
3、負責酒店各個銀行之間的賬務往來及按銀行的各項業務。
4、協助會計做好各種賬務處理工作。負責收集、整理登記和開具增值稅發票及增值稅發票的購買。
6、每月按時抄稅后及時通知會計報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。
7、每月將整理并登記完畢的'原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。
8、負責日常收支的管理和核對，公司現金、票據、單據的保管。
9、負責每月工資的正常發放，以及日常收支的把控。
10、根據酒店管理系統做好日常報表。
11、及時完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責9
1、負責公司內部賬務處理，單據審核，編制員工工資表及提成表；
2、核對供應商賬單，對每一票貨物賬單做好記錄，便于年終財務分析和總結；
3、與社保局、稅局聯絡，辦理變更，增員等相關業務；
4、核算亞馬遜各個平臺站點的利潤，計算出毛利率；根據毛利率來定制下一年的目標計劃
5、追蹤并核算亞馬遜平臺的`賠償款以及對FBA收費有誤的訂單及時索要賠償；
6、具有一定的理財能力，能將公司公賬上的現金流進行理財增值。
7、領導交辦的其他工作。
出納工作職責10
1、負責總賬工作，按制度規定組織進行各項會計核算工作，
2、按時編報各類財會報表，定期對企業財務狀況進行分析;
3、負責向各相關部門提供財務數據，為預算管理提供財務數據;
4、熟悉稅法及相關政策，依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;
5、收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
6、領導交代的其他工作。
出納工作職責11
1、負責固定資產的付款申請的審核和處理;
2、負責固定資產付款申請的預算控制;
3、負責資本支出增加的會計處理;
4、協調并監督日常固定資產的付款申請;
5、準備每月的'月結數據，出具每月月結報表;
6、給予下屬的日常工作操作指導;
7、及時完成直屬上司或間接上司交付的各項工作任務。
出納工作職責12
1、負責日常會計處理、成本管理、財務分析、會計核算等賬務工作;
2、熟悉應對稅務自查、納稅評估等，規定時間做好財務相關報表，獨立完成納稅申報;
3、全面負責公司內部財務賬面工作，完善賬面信息。
4、規范財務材料歸檔保管
5、協調財務方面政府關系，維護公司利益;
6、及時清算應收應付款，并制作報表;
7、完成領導交辦的其他工作;
出納工作職責13
1、按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;
2、根據線上審批流程，審核付款申請單據;
3、保管好公司票據及印鑒;
4、負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;
5、負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;
6、負責公司日常費用類付款工作;
7、配合各部門辦理轉賬等相關手續;
8、協助做好各種賬務處理工作;
9、按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。出納會計工作職責篇26
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關印章的.安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
出納工作職責14
一、認真做好幼兒園的往來帳目，做好現金收支。
二、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
三、堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
四、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其它工作。
五、嚴格遵守如庫存現金超額，超過核定的限額，必須存入銀行，不得自行保留。
六、按照規定，收入現金必須開給交款人正式收據。支付現金應取得合法的票據。
七、對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證不予受理，同時應及時向單位領導報告。
八、及時辦理現金收支的賬戶處理，必須單獨設立現金日記賬。出納人員應每天核對現金庫存，做到日清月結，不得作制，不準白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。
九、出納員開出的收據，必須在帳上反映或在收據存根量上登記入帳的.憑證號。
十、保存好每月的憑證，不得對財務人員以外的人查詢。因故調動或離職應辦好移字手續，并由園長負責監交。
出納工作職責15
1、協助財務經理組織全公司會計核算，獨立處理總公司全盤賬務，并按時協調分公司完成月度結賬;
2、參與全公司財務報表及管理報表的編制工作;
3、協助財務經理編制預算，進行預算控制，提供管理層和其他部門所需要的財務分析報告;
4、負責公司的稅務管理工作，包括但不限于：稅務申報、統計報表報送等;
5、協助財務經理完成內部、外部審計和各項檢查工作;
6、負責整理、裝訂、保管整理公司會計檔案;
7、其他與職責相關的'工作。
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