融資部崗位職責

時間：2025-12-09 21:13:03 好文我要投稿

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融資部崗位職責

　　在日常生活和工作中，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的融資部崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

融資部崗位職責

融資部崗位職責1

　　1、負責公司與銀行、券商、信托、基金等金融機構或高凈值個人的資金對接業務,負責擬定、確認融資方案和交易結構,達成融資事宜;

　　2、擬訂資金籌措和使用方案,參與制訂融資規范和融資操作流程;

　　3、探索二級市場創新型融資模式,私募股權基金的.產品方案的對接與設計;

　　4、保持與各金融機構的良好協調關系,參與公司后期資本運作等相關工作。

　　5、負責撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業計劃書等 1、負責公司與銀行、券商、信托、基金等金融機構或高凈值個人的資金對接業務,負責擬定、確認融資方案和交易結構,達成融資事宜;

　　2、擬訂資金籌措和使用方案,參與制訂融資規范和融資操作流程;

　　3、探索二級市場創新型融資模式,私募股權基金的產品方案的對接與設計;

　　4、保持與各金融機構的良好協調關系,參與公司后期資本運作等相關工作。

　　5、負責撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業計劃書等

融資部崗位職責2

　　融資專員

　　一、崗位職責

　　1、根據公司安排，開發潛在的客戶資源；

　　2、了解客戶財務狀況和投資需求，根據資產狀況、預期收益目標、風險承受能力，向客戶出具專業的投資意見；

　　3、合理配置客戶資產，在安全、穩健的基礎上，實現客戶資產的保值增值；

　　4、維護客戶關系，跟蹤基金項目，并定期與客戶聯系，報告項目的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、基金產品及金融市場動向，滿足老客戶的新需求。

　　5、及時向直屬上司提交工作計劃及工作成果報告；

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　二、任職資格

　　1、專科及以上學歷,金融、營銷、法律專業優先；

　　2、金融行業一年以上工作經驗，有股票、期貨等投資經驗者以及從事過融資信貸、基金銷售、銀行客戶經理人、信用卡銷售、房產銷代表、保險銷售、證券經紀、醫藥銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先；

　　3、具備一定的金融知識，了解財稅、金融等有關政策、法規；

　　4、具有良好的溝通協調能力能力及優秀的談判技巧和商務談判能力

　　5、有一定的客戶資源或渠道

　　6、有團隊精神

　　融資總監、市場總監

　　一、崗位職責

　　1、根據行業動態隨時向公司提出經營發展調整建議，協助公司確定公司的發展戰略及規劃；

　　2、負責公司年度投融資計劃的制定及實施，確保年度投融資項目的進度實施和部門工作計劃的完成

　　3、負責與項目公司、各外聯金融機構、銀行等相關機構的外聯和拓展；

　　4、分析、評估項目公司的募資需求和市場條件，撰寫融資項目可行性研究報告，負責部分項目的資產評估工作和抵、質押登記業務

　　5、根據公司戰略及項目資金需求，制訂相應融資解決方案與融資可行性分析報告。包裝產品、設計合作模式，撰寫融資項目建議書、商業計劃書等；

　　6、負責公司與各大銀行、知名企業、信托、協會、民間資本等融資渠道建立良好的合作關系；

　　7、負責團隊建設，管理、培訓等相關工作。

　　二、任職資格

　　1、本科及以上學歷，投資、金融、法律、管理等類相關專業；

　　2、基金、信托、證券、擔保等行業五年以上工作經驗。有豐富的資本運作經驗，能獨立開發高凈值個人客戶及企業投資客戶，有獨立完成項目融資的成功案例；

　　3、具有扎實的金融專業知識，了解相關的金融政策，熟悉融資業務流程。具有良好的'分析判斷能力，具有一定的財務分析能力、行業研究能力，具備敏銳的洞察力和較強的風險控制能力，熟悉和掌握各種募資方案和最新渠道信息，有綜合募資方案設計能力；

　　4、具有豐富的募資渠道，和業內廣泛的人際關系

　　5、具備良好的書面及口頭表達能力，能夠公開演講和組織培訓，以及出色的談判能力

　　6、具備較強的部門管理和組織協調能力； 7、現有團隊者優先。

融資部崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、參與評級項目的'相關工作

　　(1)負責項目的財務分析;

　　(2)負責基于老客戶的報告更新工作;

　　(3)配合合規部門提供合規材料;

　　(4)整理項目材料并歸檔。

　　2、參與行業梳理工作。

　　任職資格:

　　1、一本院校金融、統計、計算機等相關專業碩士以上學歷;

　　2、有過銀行信貸、審計或金融分析等實習經歷優先錄用;

　　3、較好的寫作能力、溝通能力,較強的服務意識、市場意識。

融資部崗位職責4

　　1、負責完善公司財務制度、負責公司賬目健全。

　　2、負責公司資金管理，對接金融機構進行融資并對融資項目進行規劃與跟進。

　　3、組織編制公司財務經營報表、提交財務管理工作報告。

　　4、負責建立公司預算和控制體系，并推動、跟蹤計劃、預算和控制體系的實施;

　　5、負責審核公司費用及財務報表，定期對整體的`運營狀況進行財務分析，向公司提出分析結論及建議、落實整改措施;

　　6、負責公司整體的稅收籌劃，收集與研究國家及行業的各項稅收政策，合理控制企業整體的綜合稅負;

　　7、分析并改進現有流程，不斷提高資金的利用率和投資回報率，整體把控現金流的平衡;

　　8、完善財務部門團隊建設與管理

　　9、負責公司財務信息化推動與實施。

融資部崗位職責5

　　崗位職責:

　　完成中鴻集團公司上市培育基地的專家智庫資源;企業家數據庫資源兩大資源平臺及一套上市模式的建設;在此過程中組建中鴻盛集團上市培育基地的核心戰略合作伙伴團隊，高效項目運營團隊;協調好資源各方的良好關系;

　　向集團總裁負責，主持上市培育基地全面工作，包括中鴻盛培訓模式和企業整合重組上市模式的實操落地，保證經營目標的實現;

　　根據集團總裁的目標制定任務計劃并實施;統籌協調好與集團其它部門工作;

　　根據集團的目標任務組織協調穩步推進下屬部門具體工作，及時反饋工作進度及時作相應調整;

　　負責監督、管理、考核下屬各部門工作，確保完成其職責內的各項業務;

　　建立一支高效、優質的管理團隊，建立學習型組織，不斷提升管理層的能力和管理水平。

　　任職條件:

　　1、年齡:35-45歲，人品端正，管理學，金融學、會計學、經濟學等相關專業，本科以上學歷;

　　2、具有很強的`人際溝通能力，高度組織協調能力，團隊協作精神;

　　3、具有全面管理行政事務能力，具有豐富地主導企業上市項目管理經驗者優先;

　　4、對國內資本市場運作有豐富實操經驗者優先;

　　5、具有較強的市場開拓能力，良好的行業人脈資源、項目資源和社會資源;

　　6、具有良好的分析問題、解決問題的能力;良好的文字和語言表達能力;

　　7、為人正直、作風正派、心態積極、有高度的事業心和敬業精神、高漲的工作激情，能承受高強度的工作壓力;

　　8、具有良好的職業道德與素養。

融資部崗位職責6

　　1、崗位概述：

　　能獨立/協助完成投融資項目的承攬和承做，能獨立/協助拓建合作渠道。

　　2、崗位職責：

　　（1）負責拓建銀行、信托、保險等機構客戶合作渠道，收集分析篩選項目，設計產品方案及相關資料收集；

　　（2）負責投融資項目的承攬和承做，包括但不限于：按公司要求完成項目盡調、項目合同等文件制，上會審核，上會意見跟蹤落實，及項目存續管理等；

　　（3）負責集合資產管理計劃的發行銷售工作；

　　3、任職要求：

　　（1）金融、法律、財務等相關專業本科及以上學歷，有銀行投行部、公司部、金融市場部、理財部、托管部等相關部門工作經驗可以放寬；

　　（2）有產品設計經驗和銷售經驗（如信托計劃、基金專項計劃或定向/集合資產管理計劃等）經驗者優先；

　　（3）具有較強的'創新意識、團隊合作和敬業精神；

　　（4）具有較強的溝通能力、組織協調能力及寫作能力；

　　（5）5歲以下，有銀行投行部、公司部、金融市場部、理財部、托管部等相關部門工作經驗可以放寬；擁有cpa、律師、acca、frm、cfa證書在同等條件下優先。

融資部崗位職責7

　　一、財務融資部工作職責

　　1.負責公司融資工作，辦理貸款、借款、結息等融資工作，做好投資資金的籌集；

　　2.負責公司所有融資項目的成本預算，組織協調實施融資預算，設計融資方案；

　　3.負責分析市場和項目融資風險，對公司短期及較長期的資金需求進行預測，參與制定并統一實施公司的融資方案；

　　4.執行公司的融資決策，及時報送融資所需的基礎資料，及時跟進完善，及時解決其間的各種問題，確保審批的時效性；

　　5.對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺賬，準備把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔保的情況，確保貸款的及時發放，以滿足公司的用款需求；

　　6.對發放的每一筆貸款編制臺賬，詳細反應貸款金額、利息和期限；

　　7.積極開拓金融市場，與目標融資機構溝通，建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系。

　　二、財務融資部崗位設置

　　1.部門經理1人；

　　2.部門副經理1人；

　　3.融資專員3人。

　　三、財務融資部各崗位工作職責

　　（一）財務融資經理（1人）

　　1.依據公司的戰略規劃，制定本部門的總體工作計劃；

　　2.負責部門分工、制度流程建設及日常管理；

　　3.建立并完善公司的融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平；

　　4.負責分析、制定公司融資需求、融資策略和計劃，進行融資成本管理，配合資產負債指標及現金流指標達成；

　　5.負責拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，建立良好的溝通機制；

　　6.負責對項目初選和前期可行性建議書進行審核；

　　7.負責組織公司的融資項目可行性分析報告、商業計劃書的`撰寫；

　　8.負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構、證券機構、投資基金等客戶的公共關系，建立、維護支撐公司融資的統一平臺；

　　9.負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施；

　　10.負責融資崗位人員的選拔、配備培訓；

　　11.完成公司領導交辦的相關工作。

　　（二）財務融資副經理（1人）

　　1.協助部門經理負責組織收集、研究與項目融資相關的國家法律、法規、方針及金融信息，并提出對公司項目融資相關的對策與建議；

　　2.協助部門經理負責研究擬訂公司項目融資戰略，組織起草具體項目的融資戰略、融資方案，開展相關課題的研究工作；

　　3.負責尋找融資資本，規劃項目融資，對項目融資方案進行編制和實施；

　　4.負責對擬融資項目進行綜合財務評估，完成項目建議書中財務可行性分析部分；

　　5.負責對具體項目進行分本分析、現金流測算、敏感性分析，提出融資項目現金流進、出方案；

　　6.維護并拓展與金融機構合作關系，創新融資渠道，引入外部資金，設計合作模式；

　　7.協助部門經理進行本部門人員的管理與開發工作，以及內外部工作關系的協調；

　　8.完成部門經理交辦的其他相關工作。

　　（三）財務融資專員（3人）

　　1.參與尋找適宜的融資項目，進行項目的篩選、評估、分析，為公司決策提供依據；

　　2.負責對融資項目的風險分析預測，制定規避風險的策略；

　　3.編制公司年度融資計劃；

　　4.分析研究各種融資方式和成本結構，選擇融資渠道、制定融資方案；

　　5.具體實施公司審批的融資方案；

　　6.負責分析市場和項目融資風險，對公司短期及長期的

　　資金需求進行預測，按時編寫融資分析報告并提出相應的應對措施；

　　7.進行市場調研，配合融資經理編制相關的融資預算方案和融資解決方案；

　　8.根據融資工作進程及融資主管的工作安排，與融資機構商談，確立最佳融資方案及融資條件，最終達成初步的融資協議；

　　9.進行資金分析和調配，優化資金結構并合理使用確保資金安全；

　　10.根據領導安排，負責相關融資項目的調查和可行性分析研究，為融資項目準備推薦性文件，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業領導參考；

　　11.參與融資項目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關系；

　　12.監控和分析融資項目的運營過程，并及時提出業務拓展和管理改進建議；

　　13.協助領導進行融資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估報告；

　　14.對融資項目的資料、決議、方案、報告等資料進行整理、歸檔并保管。

融資部崗位職責8

　　1、參與公司整體融資規劃及策略的制定,并根據公司發展方向拓展金融機構資源,完成融資計劃、融資目標;

　　2、負責融資方案的業務設計,融資項目的分析、選擇、立項、風險分析、實施、監督全過程;

　　3、起草融資有關協議、合同及報批文件,完成融資產品籌建、協議簽署、資料準備、客戶洽談等事務性工作;

　　4、負責融資創新產品設計、開發與實施,后續跟蹤管理和服務支持等融資業務流程工作;

　　5、負責與銀行、資產管理公司等金融機構之間的項目融資合作洽談,進行融資方案的設計,并組織實施;

　　6、負責整合外部合作資源,與外建立長期、穩定、良好的戰略合作伙伴關系;

　　7、掌握、跟蹤相關法律法規及政策動向,對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,投資、經濟、金融、市場營銷、管理等相關專業;

　　2、具備出色的溝通、協調與談判能力,書面及口頭表達能力強;

　　3、有10年以上金融領域或環保企業融資從業經歷,金融知識扎實,熟練掌握融資流程和專項業務知識,具有良好的融資分析能力和談判能力;

　　4、熟悉各類融資業務模式,具有大企業融資成功案例者;

　　5、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業人脈資源、項目資源和社會資源,有融資渠道者優先。崗位職責:

　　1、參與公司整體融資規劃及策略的制定,并根據公司發展方向拓展金融機構資源,完成融資計劃、融資目標;

　　2、負責融資方案的業務設計,融資項目的'分析、選擇、立項、風險分析、實施、監督全過程;

　　3、起草融資有關協議、合同及報批文件,完成融資產品籌建、協議簽署、資料準備、客戶洽談等事務性工作;

　　4、負責融資創新產品設計、開發與實施,后續跟蹤管理和服務支持等融資業務流程工作;

　　5、負責與銀行、資產管理公司等金融機構之間的項目融資合作洽談,進行融資方案的設計,并組織實施;

　　6、負責整合外部合作資源,與外建立長期、穩定、良好的戰略合作伙伴關系;

　　7、掌握、跟蹤相關法律法規及政策動向,對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,投資、經濟、金融、市場營銷、管理等相關專業;

　　2、具備出色的溝通、協調與談判能力,書面及口頭表達能力強;

　　3、有10年以上金融領域或環保企業融資從業經歷,金融知識扎實,熟練掌握融資流程和專項業務知識,具有良好的融資分析能力和談判能力;

　　4、熟悉各類融資業務模式,具有大企業融資成功案例者;

　　5、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業人脈資源、項目資源和社會資源,有融資渠道者優先。

融資部崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、分析經濟形勢,負責投融資項目的市場調研、數據收集和可行性分析。

　　2、設計投融資項目,并預測財務,分析風險。

　　3、為投融資項目準備推介性文件,編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協議相關內容,并擬訂項目實施計劃和行動方案。

　　4、參與談判投融資項目,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業務關系。

　　5、參與直接或間接管理投融資項目,監控和分析投資項目的經營管理,并及時提出業務拓展和管理改進的建議。

　　任職要求:

　　1.8年以上投融資領域相關工作經驗,電力行業投融資背景優先。

　　2.具有一定的財務、金融及企業管理知識,了解企業購并、資產重組、資本運作等相關業務。

　　3.熟悉投融資分析和風險評估,精通各種投融資流程。

　　4.熟悉資本運作項目的`程序和操作、管理能力。

　　5.對企業融資策劃和實施有較全面的了解,并有融資操作的成功案例。

融資部崗位職責10

　　1、對擔保申請人的報審資料的`合法、完整、真實進行全面核查；

　　2、對擔保申請人的財務狀況進行審核，并進行財務預測。

　　3、對項目資料的真實性、齊全性、完整性、正確性進行審核；

　　4、對項目承擔企業及項目的還款記錄進行審核；

　　5、按照擔保申請人的“企業風險度評估辦法”對擔保申請人的風險度測評結果加以審核；

　　6、對反擔保抵押措施提出意見；

　　7、所有事項和協議的合法性審核。

融資部崗位職責11

　　投融資部的崗位職責

　　1．根據公司發展戰略及經營需求，編制公司年度總體融資計劃。

　　2．根據公司資金需求預測，進行金融市場調研與分析，制定并實施相應的融資解決方案。

　　3．建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系，通過對公司資產和負債進行全面分析，針對不同銀行的特點設計融資項目和方式。

　　4．結合銀行融資審批管理流程，合理編制項目融資進度控制計劃，確保項目信貸資金及時到位。

　　5．做好項目融資成本測算，為項目融資方案優選提供依據。

　　6．按時編寫融資分析報告，對存在的問題提出相應的應對措施。

　　7．檢查融資會計的融資賬及融資報表，熟悉融資相關的數據和資料。

　　8．協助做好資金分析，實現企業資金的流動性，為資金平衡奠定基礎。

　　9．協助融資會計建立一整套完整的融資資料，融資部只做基本資料的備份。

　　投融資辦理步驟

　　1.投融資辦理企業向審批機關提交董事會決議和董事長簽署的申請書等文件。

　　2.審批機關在接到投融資辦理申請文件后，以書面形式作出是否同意的答復。

　　3.審批機關進行投融資申請審核。

　　4.經審批機關審核同意后，投融資辦理企業按照變更登記的有關規定，向工商行政機關申請變更登記。

　　5.投融資辦理完成。

　　投融資申請類型

　　1.按投融資行為的介入程度：直接投資，簡介投資。

　　2.按投融資申請投入領域：生產性投融資申請，非生產性投融資申請。

　　3.投融資申請方式：對內投融資申請，對外投融資申請。

　　4.投融資辦理內容：固定資產投融資申請，無形資產投融資辦理，流動資產投融資申請，房地產投融資申請，保險投融資辦理，信托投融資辦理等。

　　企業投資

　　企業投資是指企業以自有的資產投入，承擔相應的風險，以期合法地取得更多的資產或權益的一種經濟活動。企業投資從投入到產出中間有個經營過程，稍有不慎投資將化為流水。因此企業投資需要注意客觀評估自身條件量力而行，認真研究投資環境，投資項目，要作好市場調查，防止投資失敗。

　　企業投可分為直接投資和間接投資兩種

　　直接投資一般是把資金投放于生產經營環節中，主要為企業設立、購置各種生產經營用資產的投資，以其通過對企業的投資獲取投資收益。這種企業經營性直接投資，在總的投資中所占比重較大。

　　間接投資又稱金融投資或證券投資，是指把資金投放于證券等金融性資產，以期獲愿股利或利息收入的投資。隨著我國金融市場的完善和多渠道籌資的形成，企業的間接投資會越來越廣泛。

　　企業融資

　　企業融資是指企業從自身生產經營現狀及資金運用情況出發，根據企業未來經營與發展策略的需要，通過一定的渠道和方式，利用內部積累或向企業的投資者及債權人籌集生產經營所需資金的一種經營活動。資金是企業體內的血液，是企業進行生產經營活動的必要條件，沒有足夠的`資金，企業的生存和發展就沒有保障。因此，企業融資與資金供給制度、金融市場、金融體制和債信文化有著密切的關系。企業融資主要有以下兩種融資方式:

　　一種是內源融資

　　內源融資是指公司經營活動結果產生的資金，即公司內部融通的資金，它主要由留存收益和折舊構成.是指企業不斷將自己的儲蓄(主要包括留存盈利、折舊和定額負債)轉化為投資的過程。內源融資對企業的資本形成具有原始性、自主性、低成本和抗風險的特點，是企業生存與發展不可或缺的重要組成部分。事實上，在發達的市場經濟國家，內源融資是企業首選的融資方式，是企業資金的重要來源。

　　一種是外源融資

　　外源融資是指企業通過一定方式向企業之外的其它經濟主體籌集資金。外源融資分方式包括：銀行貸款、發行股票、企業債券等，此外，企業之間的商業信用、融資租賃在一定意義上說也屬于外源融資的范圍。外源融資是吸收其他經濟主體的儲蓄，以轉化為自己投資的過程。隨著技術的進步和生產規模的擴大，單純依靠內源融資已很難滿足企業的資金需求，外源融資已逐漸成為企業獲得資金的重要方式。