出納的崗位職責(zé)

時(shí)間：2025-12-09 08:45:01 好文我要投稿

出納的崗位職責(zé)【優(yōu)選】

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納的崗位職責(zé)【優(yōu)選】

出納的崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)購(gòu)買及開(kāi)具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金

　　2、負(fù)責(zé)制作銷售日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

　　3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理

　　5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

　　6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長(zhǎng)期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

出納的崗位職責(zé)2

　　1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要嚴(yán)格做到日清日結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì);企業(yè)銀行存款日記賬也要與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格核對(duì)有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)所編制的收付款憑證按時(shí)間先后順序逐日逐筆地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3.按照國(guó)家外匯管理和結(jié)、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。所以出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯，避免外匯損失。

　　4.掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵住結(jié)算漏洞。

　　5.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　　6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的`安全保管十分重要，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格規(guī)定使用用途，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納的崗位職責(zé)3

　　出納安全職責(zé)1：

　　1、設(shè)置"銀行存款日記賬"，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)"銀行存款收付周報(bào)表"。

　　5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)"付款審批單"，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　出納安全職責(zé)2：

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、指示;按照"一崗雙責(zé)"要求，對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。

　　2、參加公司及部門組織的安全生產(chǎn)會(huì)議、崗位安全教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，熟悉本崗位和作業(yè)場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)因素、防范及應(yīng)對(duì)措施、掌握崗位操作規(guī)程、正確佩戴和使用安全防護(hù)用品;杜絕"三違"作業(yè)。

　　3、參加公司及部門組織的安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患或其他不安全因素應(yīng)及時(shí)處理、報(bào)告并協(xié)助整改。

　　4、外出辦理業(yè)務(wù)款項(xiàng)及現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)時(shí)，做好防范措施，保證公司資金及人身安全。

　　5、要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和工作制度，精心維護(hù)辦公設(shè)施設(shè)備;做好崗位消防、治安保衛(wèi)、交通安全、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康工作。

　　6、積極參加安全生產(chǎn)活動(dòng)，提出有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議。

　　7、積極參與事故應(yīng)急救援預(yù)案演練,增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力;發(fā)生安全事故要及時(shí)報(bào)告并配合事故調(diào)查。

　　8、熟悉公司及部門消防設(shè)施器材的位置并熟練掌握使用;提高撲救初始火災(zāi)事故及救人救物的能力。

　　出納安全職責(zé)3：

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋"現(xiàn)金收訖"和"收款人"印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的'差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)"現(xiàn)金領(lǐng)用單"，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)"借款單"，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

出納的崗位職責(zé)4

　　1.公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開(kāi)戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

　　3.按照公司開(kāi)設(shè)賬戶，并登記銀行明細(xì)賬。開(kāi)設(shè)銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行柜臺(tái)辦理。嚴(yán)禁委托他人（包括銀行工作人員）代辦，嚴(yán)禁將款項(xiàng)存入未辦理開(kāi)戶手續(xù)的銀行賬戶。

　　4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行柜臺(tái)辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時(shí)提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當(dāng)場(chǎng)取得銀行出具的存款證實(shí)書(shū)或進(jìn)賬單，并檢查其真實(shí)性和正確性。嚴(yán)禁委托他人代辦存款。

　　5.簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)齊全。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一般也應(yīng)將各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉(zhuǎn)賬支票時(shí).必須經(jīng)董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必須填寫(xiě)當(dāng)日日期和真實(shí)用途，必須在支票用途欄注明限額，必須在專門的登記簿上登記并由批準(zhǔn)人、領(lǐng)用人簽字。支票使用后，應(yīng)在支票存根上補(bǔ)填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。

　　6.嚴(yán)禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7.通過(guò)銀行對(duì)外付款時(shí)，其收款人全稱、開(kāi)戶銀行和賬號(hào)必須以合同或有法律效力的書(shū)面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開(kāi)戶銀行和賬號(hào)時(shí)，必須由對(duì)方出具書(shū)面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時(shí)，還應(yīng)確認(rèn)收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。

　　7.不準(zhǔn)利用銀行賬戶代為個(gè)人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公款以私人名義存入銀行。

　　8.作廢的.銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　9.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算）等。11.銀行支票及其他有固定編號(hào)的結(jié)算票據(jù)應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，按順序號(hào)簽發(fā)使用，定期盤點(diǎn)核對(duì)，作廢時(shí)要在大小寫(xiě)金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫(xiě)上“作廢”字樣），并妥善保管。

　　12.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

　　13.出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每月末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。

　　14.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

　　出納、會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金盤盈、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。并追究有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任，需向公安部門報(bào)案時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)案。

出納的崗位職責(zé)5

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章；

　　4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷；

　　（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　（2）、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　5、員工工資的發(fā)放；

　　6、理財(cái)客戶pos機(jī)的`刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

出納的崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的`對(duì)賬、年檢、變更、開(kāi)銷戶等賬戶維護(hù)工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

　　10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納的崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)完成收付款工作；

　　2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報(bào)銷的支付；

　　3、每月盤點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對(duì)賬單至賬戶管理崗；

　　4、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報(bào)各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日?qǐng)?bào)表；

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證劵的.日常收支和保管，銀行帳戶的開(kāi)戶與銷戶；

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；

　　7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績(jī)、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。

　　任職要求：

　　1.全日制本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理等財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)；

　　2.熟悉精通銷售財(cái)務(wù)核算、預(yù)算、稅務(wù)管理及業(yè)務(wù)管理流程，有良好溝通能力，精通辦公軟件操作及應(yīng)用；

　　3.需要獲得“會(huì)計(jì)師職稱”資格證書(shū)；

　　4、具有良好社交溝通能力，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較強(qiáng)，善于數(shù)據(jù)分析與總結(jié)；

　　5、要求在財(cái)務(wù)及相關(guān) 崗位工作 2 年以上。；

出納的崗位職責(zé)8

　　1、銀行支票/電匯/轉(zhuǎn)賬/對(duì)賬等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、個(gè)人/公司網(wǎng)銀使用熟練、銀行開(kāi)戶銷戶轉(zhuǎn)戶。

　　3、登記銀行及現(xiàn)金日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表、記賬憑證（銀行和現(xiàn)金）。

　　4、保管現(xiàn)金印鑒及重要票據(jù)。

　　5、金稅公司開(kāi)票系統(tǒng)辦理，增值稅發(fā)票購(gòu)買及開(kāi)具、發(fā)票認(rèn)證抵扣，報(bào)稅，交納公司水電暖寬帶費(fèi)，員工報(bào)銷。

出納的崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源各模塊工作如人事招聘、員工入、離職管理、考勤管理、績(jī)效考核、薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)等工作;

　　2、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作。

　　3. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作;

　　崗位要求：

　　1.兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件;

　　2、工作熱情積極、細(xì)致耐心，具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，頭腦靈活，性格開(kāi)朗，相貌端正，能主動(dòng)完成工作。

　　3、有基本財(cái)務(wù)方面的相關(guān)知識(shí)或者工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

出納的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對(duì)；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8、記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)。

　　9、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。

　　10、嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)危J(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)（合同）編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　11、付款嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定和借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。

　　12、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的'方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日；

　　13、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；