財務科崗位職責

時間：2025-12-07 15:54:58 好文我要投稿

財務科崗位職責

　　在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家收集的財務科崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務科崗位職責

財務科崗位職責1

　　1、負責公司付款及賬扣審核工作

　　-審核付款憑據資料是否完整、合法、準確。

　　-根據已簽訂的合同、協議、訂單等付款憑據，審核款項的內容、收款賬戶、用途是否與原始憑據一致。

　　-審核發票與相關原始憑據是否合法，金額是否準確，確保內容與《付款審批報告》相符。

　　-審核采購貨款在資金使用范圍之內，是否存在采購明顯不合理情況。

　　-屬于代墊款，須得到代付款客戶或供應商的書面確認。

　　-審核費用報銷是否合法；審核原始憑據的真實、完整、準確性，報銷金額的'準確性，內容的完整性。

　　-其他特定審核工作。

　　2、協助資金規劃經理完成公司各階段融資計劃，確保公司業務順利進行；

　　3、上級指定的其他工作項目。

財務科崗位職責2

　　1、主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作;組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。

　　2、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制。

　　3、主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整。

　　4、按財務制度正確進行核算收入、費用、成本等，負責編制公司月度、年度財務報表。根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，發現問題及時更正。

　　5、根據稅務相關政策對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成月度稅務申報、年度匯算清繳以及審計工作。

　　6、根據規定的`成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合規定。

　　7、負責定期財產清查。負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

　　8、建立并保持與財政、稅務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構良好的關系。

　　9、及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　10、協助財務總監開展融資等工作。

　　11、上級領導安排的其他工作

財務科崗位職責3

　　1、訂單收入/成本及相關費用的審核和登記;

　　2、根據銷售指令要求審核采購合同并對合同的回簽確認做好登記和存檔。

　　3、客戶、供應商往來賬核對，每天收付款審核后交會計復核記賬;

　　4、每張訂單的成本核算，正確核算出訂單的`毛利潤;

　　5、每月統計公司訂單銷售情況，做好各業務團隊的業績統計;

　　6、外勤：如工商/稅務/銀行等需要外出的相關工作;

　　7、會計憑證及相關財務文件的整理;

　　8、上級臨時安排的其他工作。

財務科崗位職責4

　　1、、負責工廠成本核算分析，分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進；

　　2、負責各銷售渠道成本結轉與成本率分析；

　　3、按要求時間準時完成月結結賬，做好賬務準確性檢查及核對，及時提交檢查表格；

　　4、按月完成所負責科目發生額變動分析并及時跟進完成原因分析；

　　5、根據需要對存貨關聯系統相關流程，提供合理優化建議。

財務科崗位職責5

　　1.協助財務部長開展財務部門的`日常管理工作;

　　2.熟悉生產性成本核算流程及具備分析控制經驗;

　　3.熟練操作金碟K3軟件,熟練使用EXCEL函數公式去制作相關報表;

　　4.負責對下屬崗位的業務指導及監督工作;

　　5.完成財務部長安排的其他工作;

財務科崗位職責6

　　1.嚴格做好票據管理工作，對票據的登記、填制與保管回收工作認真負責的做好;

　　2.做好企業各個方面的經濟活動和財務收支情況的記錄，保障各項記錄的及時與真實，公司的經濟業務是合理且合法的;

　　3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的會計報表，清楚完整的說明內容，真實準確的計算數字，并且準時有效的報送上級;

　　4.對會計憑證每隔一段時間按時進行匯總整理工作，保障與明細賬核對時相一致;

　　5.每個月做好核算預算費用以及待攤費用的核算工作，并負責好公司各個部門的費用報銷手續的檢查核對工作;

　　6.審核與計算公司財務的各個項目，核對財務收支的憑證，保障及時的進行結算，賬目記錄清晰;

　　7.協助財務總監完善財務管理、會計核算制度，使財務工作規范、有效的進行;

　　8.負責公司的納稅申報、稅金繳納工作，并著做好稅金工資表的記錄;

　　9.每月統一編制工資費用、水電費用以及管理費用的分攤表格，保障各項賬目的切實無誤;

　　10.依照會計檔案法對個的各項會計憑證、經濟合同、會計報表等資料進行搜集與整理工作，并進行審查、編號登記進行適當的管理保存，如需要銷毀的文檔則需按照規定進行辦理;

　　11.為了向領導提供準確可靠的經營管理數據做參考，需負責任的按照財務管理要求的制度稽核記賬憑證、正確且真實的保障各項財務核算，為提供經營決策提供合理的參考性意見;

　　12.監督與把控使用流動資金公司資金周轉的情況，按時對公司的'固定資金及流動資產進行核實檢查，并按時向上級匯報工作情況。

　　財務主管會計崗位職責

　　1.按照國家會計制度的規定，記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

　　2.按照會計制度規定的項目和標準計提和分攤各項費用，正確計提各項基金和稅金。

　　3.按照經濟核算原則，定期檢査，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向部門經理提出合理化建議。

　　4.負責向部門經理匯報有關財務成果情況，及時提供有關財務數據。

　　5.負責各項費用的審核，以及各項業務的核算。

　　6.月度終了，負責總賬科目試算平?，檢査各明細分類賬與總賬的核對情況，確保賬賬相符。

　　7.記錄、分析每天銀行收款賬務工作。

　　8.負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔稅務申報情況。

　　9.負責各部門業績考核財務數據的填報與匯總。

　　10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　11.處理記賬憑證，登記總賬，編制財務報表。

　　12.保持與銀行有關職能部門的聯系，維護商場良好的外部環境。

　　13.按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達賬項。

　　14.按財務制度規定正確核算利潤分配。

　　15.完成領導交辦的其他任務，并及時反饋執行情況。

　　財務總經理崗位職責

　　1.負責制定、完善會計核算、財務管理、資金管理、計劃預算和內部控制等相關制度，貫徹執行國家的各項法律法規。

　　2.負責協助公司領導層對公司的經營問題作出決策。

　　3.負責對公司會計核算的準確性、及時性進行審核。

　　4.負責對公司的大額費用支出、資本性支出進行審核。

　　5.負責各種財務合同的審定。

　　6.負責公司資金計劃的審核、融資安排及資金運用。

　　7.負責對公司的計劃及預算編制進行審核。

　　8.負責與財務部相關的外部檢查及交流協調工作。

　　9.負責財務部人員的日常管理和績效考評，并提出任免建議，保證對部門員工的有效管理與合理激勵。

　　10.負責公司安排的其他工作。

　　財務部總會計師崗位職責

　　1.全面管理酒店日常財務會計工作。

　　2.指導制定酒店財務管理政策及工作程序，負責經濟合同的制定與執行。

　　3.管理現金流量，管理貨款、貨幣兌換;負責管理會計事務、出納、收入稽核業務等。

　　4.在酒店經營活動中控制成本、定價和現金流量，并控制財務預算。

　　5.建立會計系統，進行內部控制，定期檢查財務工作。

　　6.監督編制預算表、現金流量報告。

　　7.提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制。

　　8.負責與各個部門進行業務溝通。

　　9.制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。

　　10.審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽。

　　11.對所屬員工進行培訓，不斷提高員工的業務能力和綜合素質。

財務科崗位職責7

　　1、嚴格執行總部、區域下發的各類管理制度、流程及要求。

　　2、負責對公司現行流程制度及管理細則執行進行評估，及時修訂與完善流程制度及細則。

　　3、負責依據公司管理流程，對銷售政策申請、兌付等進行評估。

　　4、負責銷售大區中層人員的'離任審計工作。

　　5、負責營銷中心財務業務的內部評審，預警與控制風險，并跟蹤整改。

財務科崗位職責8

　　1、認真審核各種費用單據、授權審批人和經手人簽字齊全、原始單據數字清楚、業務情況反映明確等；

　　2、認真審核供應商合同是否合法、合規；

　　3、根據權責發生制的原則，總帳調整對財務報告有重大影響的`事項；包含但不限于工資、社保、運費、倉儲、房屋租賃等費用的計提；

　　4、編制固定資產登記表，每月計算折舊金額，定期盤點固定資產實物；做到帳帳、帳物相符；根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改；

　　5、及時、準確編制損益表、資產負債表和現金流量表等法定報表；

　　6、定期核對主要資產和負債的總帳和明細賬是否一致，嚴禁虛列、多列資產，負債，收入和費用；

　　7、積極配合年度審計報告的完成；積極配合不定時的內部審計要求；

　　8、完成企業所得稅、增值稅、印花稅等繳納；

　　9、負責完成企業年度匯算清繳的工作；完成企業工商年度公示、年度外匯申報和月度統計數據的提交等；

　　10、完成領導交辦的其它工作任務

財務科崗位職責9

　　1、根據集團制定的醫院成本制度與成本核算方案，進行收入與成本的歸集、審核、核算，為正確計算醫

　　院成本及績效方案提供可靠的依據。

　　2、負責醫院日常會計業務處理的審核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。

　　3、對應納稅金的.嚴格審查，包括但不限于企業所得稅、個人所得稅、增值稅及附加稅等，督促主辦會計

　　按時、準確繳納。

　　4、對合作單位的應收賬款的審查、對賬、后期回款跟蹤工作。

　　5、配合與帶領本部門同事完成內地與香港會計事務所的審計工作。

財務科崗位職責10

　　1、負責公司整體財務基礎管理工作，推進財務核算制度的編制和落實，負責組織財務核算和整體財務報告出具，進行財務人才梯隊建設。為公司經營狀況、成果提供準確的信息，為管理層決策提供財務視角的有益建議。

　　2、負責建立科學、系統、高效、健全的'財務管理體系(會計核算、內控、預算、資金、成本控制、稅負籌劃)，及不斷優化;

　　3、向上級主管回報公司經營狀況、經營成果、財務收支計劃的具體情況，為公司管理層提供財務分析及決策依據;

　　4、組織財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　5、根據公司戰略規劃，疏通融資渠道，維護融資關系，滿足經營流動資金需求。

財務科崗位職責11

　　1、負責公司財務會計工作，日常財務核算，供應商結賬工作；

　　2、錄入、整理公司所有憑證，核對賬面庫存；

　　3、審核、分析費用支出，包括各部門費用及員工個人費用；

　　4、核對收支單據，及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

財務科崗位職責12

　　①組織月度及年度結賬工作，復核合并范圍內各主體個別會計報表；

　　②監控各主體遵從會計核算政策進行賬務處理，進行會計核算質控管理；

　　③編制合并會計報表及附注，保證信息準確、及時和完整；

　　④復核各主體納稅申報表，對于納稅風險進行預警，確保合法合規；

　　⑤提供對內、對外所需各類統計報表及核算數據；

　　⑥監督各單位會計檔案的及時歸檔，對完成質量進行評價；

　　⑦各核算主體財務核算軟件系統賬套及科目、賬號權限維護等事項；

　　⑧上述未列舉及上級領導安排的其他職責范圍內工作。

財務科崗位職責13

　　一、工作職責

　　1、嚴格執行財經紀律，維護公司經濟利益，負責公司的財務管理、成本管理、經濟核算和業務往來，愛崗敬業，熟悉法規，依法辦事，客觀公正的搞好服務工作。

　　2、負責處理日常經濟業務，記帳、報帳的程序必須規范正確，經濟業務發生后兩天內必須入帳。

　　3、負責審核所有的會計憑證，記帳必須有原始憑證為依據，帳面字跡清楚，做到帳帳相符，帳證相符，日清日結。

　　4、負責產品成本核算工作，按照生產部門提供的數據正確核算產品的實際成本，在產品成本管理上，提出合理化建議。

　　5、負責審核生產部、供應部、銷售部的日報表、營業室報表、出納現金流量表審核后簽字、銷售出門證的.核對工作，經常檢查、監督、指導公司其他部門核算人員的業務，定期對出納員、收款員、付款員的庫存現金盤點工作。

　　6、負責編制財務報表和財務分析報告，每月5號前上報總經理、財務部經理、農發行、商業銀行、農業開發辦、國稅局、地稅局、計財局、開發區企管局、中小企業局等部門的財務報表。

　　7、負責國稅局網上申報打印工作，應交稅金的核算，準確計算產品的銷項稅和原材料的進項稅，及時認證增值稅專用發票。

　　8、負責購買大豆收購憑證、增值稅專用發票、增值稅普通發票，做

　　1好空白發票的保管工作，并監督其他部門的票據管理與使用。

　　9、負責接待上級主管部門、稅務、銀行、審記等來公司檢查財務工作，及時準確提供帳本、報表、財務信息，發現問題及時解決。

　　10、負責公司的固定資產、存貨、備品備件盤點工作，按照公司的盤點制度做好清倉查庫盤點工作，并監督各項財產、物資的盤盈、盤虧、報廢等情況，提出財務處理意見。

　　11、負責財務檔案管理，公司關于財務方面的文件、資料、合同和協議，財務帳冊、財務報表、稅務申報表、會計憑證和原始憑證，完整按序號裝訂成冊，保證無丟失損壞，不得私自向外提供或泄露公司的會計信息，不得隨便將財務資料交給他人翻閱。

　　12、負責財務的日常管理和本部員工考勤、紀律、衛生、安全、防火等工作，完成總經理、副總經理、財務經理安排的其他工作。

　　二、工作關系

　　1、向總經理和財務部經理負責。

　　2、配合銷售部及時清理催收貨款，對清客戶往來帳目，按月核對產品銷售數量、金額和途中減量，發現問題上報財務部經理，重要問題上報總經理處理。經常檢查、核對銷2、對公司其他部門的錯誤報表予以退回，并查明原因，及時修正，重大問題應向財務經理和總經理反映。

　　3、對資金管理、利潤成本管理；會計核算管理等負組織責任，因財務工作失職，造成經濟損失的接受公司相應經濟處罰。

　　4、對各部門內勤有指導業務、檢查工作、規范管理的權力。

　　四、工作標準

　　1、一年內建立比較完善的財務管理制度，建立財務管理體系，控制財務核算與費用支出，精通財務管理、財務核算、審計、稅務、融資及資金運作的流程與管理方法。

　　2、熟悉國家財經法律法規和稅收政策，及相關帳務處理方法。

　　3、熟練掌握和使用各種財務軟件及辦公自動化軟件。

　　4、及時清理個人借款和應收帳款，避免呆死帳的發生，對匯款購買物資或原材料的發票催經手人當月清回，對往來應付款要核對準確后方能簽字，特殊情況向主管經理或總經理匯報。

　　5、嚴格執行財務審批制度，公司購買的一切物資必須附有驗收入庫單、簽字手續齊全，采購原材料、銷售產成品附檢斤磅單小票。費用票據入帳，必須有總經理簽字，杜絕手續不全票據入帳。

　　6、財務帳目達到帳帳相符，帳物相符，每月5號前上報公司和上級主管部門的會計報表，保證會計信息的真實、完整、準確率達到100%。

　　7、做到按序號填開增值稅專用發票、增值稅普通發票和大豆收購憑證，不虛開、不損壞、不丟失、不差不亂。填開的準確率達到100%。

　　8、嚴格把好財務關，對公司各部門的財務工作要監督到位，堅持原則，不怕得罪人，對發現的問題要查清原因，分清責任，不推不拖，及時拿出處理意見上報主管經理。

財務科崗位職責14

　　1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元），超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的.登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。