生產企業出納崗位職責

時間：2025-12-06 21:22:58 好文我要投稿

（熱）生產企業出納崗位職責15篇

　　在不斷進步的時代，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家收集的生產企業出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

（熱）生產企業出納崗位職責15篇

生產企業出納崗位職責1

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　四、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　五、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

生產企業出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、公司總賬的錄入；出具公司月報、年報。

　　2、國稅、地稅相關手續辦理；協調與稅務部門關系。

　　3、協助用友t6系統完善成本核算體系；

　　4、上級交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、具備良好的'道德水準和誠信精神；

　　2、財務專業大專以上學歷，3年以上財務相關工作經驗；

　　3、熟練操作財務軟件（用友t6）和辦公軟件；

　　4、有生產企業工作及出口業務的財務工作者優先考慮。

　　備注：石家莊裕華、長安、橋西、開發區、鹿泉區均有班車接送。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

生產企業出納崗位職責3

　　崗位職責

　　1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;

　　2、嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效益;

　　3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購;

　　4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　6、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理;

　　7、負責編制材料的.領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理。

　　任職資格

　　1、年齡25-40歲;

　　2、大專以上學歷，會計相關專業，具備會計從業資格;

　　3、5年以上工作經驗，具備一定的文字功底，溝通協調能力強。

　　生產企業成本會計崗位職責

生產企業出納崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、與供應商及客戶往來帳的核對與結算。

　　2、整理各類財務資料，對財務各項數據進行分析，并針對性地提出建議及措施。

　　3、整理并保管各項財務數據并形成相關報表，按時提交給相關需求人。

　　4、所有武漢廠家的商品定價，并且在系統中的錄入(進價、吊牌價、批發價)。

　　5、協助財務主管完成相關其他交辦的'工作。

　　崗位要求：

　　1、二年以上相關工作經驗。

　　2、熟悉應用excel等辦公軟件。

　　3、有良好的數據統計分析能力。

　　4、有良好職業道德，能吃苦耐勞，有責任心，上進心。

生產企業出納崗位職責5

　　1、負責每天每周報表的制作，提供；

　　2、監管各公司配件債權的統計，銷帳；

　　3、對配件出庫進行抽查，提供配件銷售開票；

　　4、日常出入庫違規的'預防和處罰；

　　5、配件進，銷，存報表的制作；

　　6、分公司的實物盤點；提供每月毛利分析，倉儲，物流費的核算。

生產企業出納崗位職責6

　　1、熟悉會計法、稅法相關政策法規，對經營的'會計賬簿的正確性和及時性負責，保證賬賬相符，登錄及時完整；

　　2、編制好相關財務報表，并按規定時間編制好各類統計報表；

　　3、負責分攤各類費用，定期對賬，發現差異查明原因；

　　4、定期對倉庫進行盤底，督促倉庫及時辦理入庫、領料、退料手續，真實反映生產部、工程部和倉儲部門的物料領用和消耗情況，對不合理的領料進行反映、監督、提出整改意見；

　　5、成本費用核算準備、及時；

生產企業出納崗位職責7

　　崗位職責

　　1、負責供應商應付單據的審核及憑證的錄入生成;

　　2、組織應付賬款管理，定期編制相關報表;

　　3、負責存貨日常進銷存的賬務處理;

　　4、定期組織存貨清查盤點及核對，保證財產安全。

　　崗位要求

　　1、全日制本科學歷，財會類相關專業，1年以上會計工作經驗;優秀者而可放寬學歷;

　　2、熟練使用辦公軟件和金蝶財務軟件，有金蝶k3 cloud軟件使用經驗者優先;

　　3、正直誠信，踏實嚴謹，有責任心;

　　4、具備良好的`溝通能力、團隊精神及服務意識;

　　5、工作態度認真，吃苦耐勞。

生產企業出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責應付款憑證的錄用;

　　2、定期進行應付及預付款項的對賬;

　　3、編制月份應付款計劃;

　　4、供應商提供的發票簽收和審核;

　　5、應付賬款賬齡分析;

　　6、審核采購部提供的.報價單和采購訂單;

　　7、審核倉庫提供的采購入庫單;

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部(供應商)及公司內部相關部門的溝通

　　9、完成財務經理交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1.大專以上學歷，財政、會計、審計、金融等相關專業，有2年以上應付會計工作經驗;

　　2.熟練操作財務、office等辦公軟件，有erp系統經驗優先;

　　3.有一定統籌能力，能協調好部門及其他部門的相關事宜，對數字敏感，有較強的邏輯推理能力，良好的職業操守。

生產企業出納崗位職責9

　　1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

　　2、負責發票的購買、開具和認證;

　　3、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;

　　4、編制公司財務報表、核對關聯往來并進行財務分析;

　　5、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　6、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　7、協調對外審計，提供所需財會資料。

生產企業出納崗位職責10

　　1、核公司各項成本的'支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。???

　　2、每月末進行費用分配，及時與生產、銷售部門核對產品、產成品并編制差異原因上報。０

　　3、進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。

　　4、熟悉成本管理、內控等相關知識;采購及各業務合同審核。

　　5、物料價格核算及核定單價比管控。

生產企業出納崗位職責11

　　1、負責開具增值稅發票、發票登記等票務管理工作；

　　2、協助財務經理審核業務收入、成本事項；

　　3、會計資料的裝訂，保存及歸檔；

　　4、負責完成現金、銀行收付款及日記、工作流付款銷賬；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

生產企業出納崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責存貨系統日常維護工作，審核單據的準確性，及時與加工廠業務對賬;

　　2、負責往來對賬工作，協調公司與貨架廠、加工廠、物流公司之間的業務往來;

　　3、負責成衣的`成本核算工作，每月準確、及時錄入會計憑證，確保往來賬目準確;

　　4、負責合同及發票相關工作，包括合同及會計資料歸檔工作，及時跟進進項發票數額等;

　　5、負責本部門與其他相關部門間業務協調;

　　6、其他上級領導安排的工作。

　　崗位要求：

　　1、大專或以上學歷，財會、金融類相關專業畢業，有初級會計職稱者優先;

　　2、3年及以上零售連鎖企業工作，有服裝企業工作者優先;

　　3、熟練erp、財務軟件(用友、金蝶)的操作;

　　4、性格開朗、有責任心、態度端正，具有很強的溝通能力及團隊合作能力。

生產企業出納崗位職責13

　　1、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力；

　　2、具有良好的'服務意識和溝通技巧，有團隊精神，

　　3、并能夠獨立工作能力和扎實的財務知識

　　4、負責銷售統計銷售報表，及其他銷售數據審核

生產企業出納崗位職責14

　　崗位職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、采購入庫：審核發票，發票真實，印章清晰，品名規格型號，數量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

　　5、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發是否及時。并對，所進配件進行匯總。

　　6、供應商的結算：檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

　　7、每天做好供應商預付款的'登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

　　8、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

　　材料會計工作難點

　　1、材料采購的實物與發票不同步。可先用暫估價入賬，待正式票收到后再將暫估價沖出，按發票重新登賬;也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發票滯后的時間。

　　2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

　　3、材料賬的稽核。一般企業都要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進行調賬(數量與價格)。這也就是人們常說???賬相符”。

　　4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常衱帳物相符”。

　　5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調整，以保證其真正差異不是太大。

　　材料會計的工作內容

　　1、按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。

　　2、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

　　3、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳;要掌握資源及平?情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。

　　4、填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。

　　5 、根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字;基建內部領料，需經處長簽字。每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

　　6 、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。

　　7、完成處、科領導交辦的其他臨時性工作

　　公司會計部主要職責

　　會計工作職責主要分三個等級，出納、記賬會計、財務管理:

　　出納主要的工作內容是登記現金日記賬、銀行存款日記賬;保管工作的印章、證件;負責銀行、稅務方面的外勤工作;協助記賬會計做一些基本的工作。

　　記賬會計的工作內容是登記總賬、明細賬;做資產負債表、利潤表、現金流量表等。

　　財務管理的工作就是屬于管理層的工作了，宏觀上對公司的資金進行調控;管理財務部的各個方面。

　　1、會計人員在會計工作中應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

　　2、會計人員應當熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會議制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。

　　3、會計人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、準確、及時、完整