出納工作內容及職責經典【15篇】
出納工作內容及職責1
1.按照國家會計制度的規定，負責公司各項憑證的制作、審核;
2.按時完成各項財務報表，編制會計報表要做到賬目健全、賬賬相符、日清月結、賬證賬務相符;
3、協助完成編制公司各項預算、分析，并對各部門提出整改意見;
4.完成領導交付的'其他相關工作。
出納工作內容及職責2
1、執行公司財務制度，搞好企業財務管理工作
2、依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，
3、進行財務成本控制核算
4、及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作
5、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作
6、依據稅法規定，做好稅務匯算
7、財務結構的分析及會計報告、報表的編制
8、往來帳、應收、應付款的`管理
9、其他辦公室內勤文職工作。
出納工作內容及職責3
一、依法按章辦公。
仔細學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計掌握規范》、《會計檔案管理方法》和本基金會制定的有關財務會計工作的'各項制度。
二、現金管理工作。
按規定設置現金日記帳，收付現金須準時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規定范圍，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉帳結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應準時存入銀行。
三、存款管理工作。
按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并準時逐筆登記；熟識銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格根據銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調整表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調整相符。
四、票據管理工作。
按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉帳票據要在借款單上注明票據編號，每月終了前，仔細清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長期不辦理報賬手續。
五、印章管理工作。
嚴格按規定管理財務印章，妥當保管本基金會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。六、資金管理工作。嚴格按規定會同會計到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，確保資金平安；嚴禁挪用公—款和白條抵庫。七、帳簿保管工作。
嚴格執行《會計檔案管理方法》，妥當保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。
八、會計監督工作。
樂觀宣揚、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生，拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務。
出納工作內容及職責4
1、管理公司應收賬款，日常公司應收賬款的跟蹤、分析和控制和管理;
2、負責公司單據審核、帳務處理及報表編制;
3、落實公司的會計核算工作，對會計核算的'規范性、數據的準確性負責;
4、負責報稅工作;
5、負責成本核算工作;
6、 領導要求的其他工作。
出納工作內容及職責5
1、負責公司財務賬、往來賬的管理、憑證的填寫，并匯總相關憑證，生成月度報表。
2、負責跟銀行核對日常賬務情況，保障賬務清晰無差錯。
3、負責日常報銷賬務處理，審核相關單據，確保各種單據符合相關要求。
4、完善財務制度、使得公司財務數據有帳可查，有據可依。
5、對接稅務、工商等部門，能夠處理企業稅務申報等事務。
6、對進出口事務有一定了解，負責對接出口退稅項目(占比較小)
出納工作內容及職責6
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督；
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
3、參與公司年度預算的.制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析；
4、編制、核算每月的工資、獎金發放表；
5、負責公司稅金的計算，申報和繳納工作，協助有關部門開展財務審計和年檢；
6、負責公司財務日常管理工作及總經理交辦的其他工作。
出納工作內容及職責7
1.公司日常賬務核算、編制各項財務報表，會計憑證的錄入、編制、審核，整理和保管財務會計檔案。
2.定期核對財務賬目，發現差異，及時按規定處理.
3.建立健全公司各項財務、資金、預決算、稅審管理制度、流程等。
4.公司經營活動中與費用相關的財務工作。
5.負責公司對外稅務、統計及工商局的財務相關工作。
6.做好對市場及銷售部門的`后期支持工作。
出納工作內容及職責8
1.做好公司出納工作，及公司各個項目的對帳及表格管理，向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
2、執行公司賬務管理制度并對各項制度的`執行情況進行監督和 管理;
3、負責財務預算、審核、監督工作,按照公司及政府有關部門 要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
4、負責管理應收和應付賬款;
5.退稅辦理：收集退稅所需原始單證;編制出品退稅申報表; 定期檢查并處理未完結的出口退稅工作;配合實施稅務部門的出口退稅專項檢查。
出納工作內容及職責9
1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務；
2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金并核對銀行存款，確保賬實相符；
3、根據報銷的.原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；
4、負責日常現金和銀行的收支；
5、協助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業務；
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作內容及職責10
1、 統籌管理財務部門，建立并不斷完善財務部門各項業務工作流程及規范；根據公司實際情況，建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系，進行有效地內部控制。
2、 全盤掌握公司財務狀況，為公司經營決策提供依據；參與制定公司發展戰略。
3、 參與公司重大事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。
4、 對財務稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報及年度審計工作，根據合理的稅收政策獲得稅收優惠，申請政府補貼等。
5、 負責財務部門團隊建設及日常管理工作，合理分工和配置人員，指導和監督所屬人員的.各項工作；協同人力行政部做好財務人員的選拔和配置工作。
6、 協調公司與銀行、市場監督、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。
7、 審核各類財務報表，提供財務管理工作報告。
8、 完成公司領導交辦的其他任務。
出納工作內容及職責11
1、制定財務報表和報稅工作，有全盤賬經驗優先考慮;
2、處理成本管理、風險控制和會計分析;
3、進行公司收入、支出等財務核算，對公司的經營活動、往來款項等進行全面的.記錄;
4、協助領導完成交辦的其他事務性工作，與各崗位同事協調配合工作;
出納工作內容及職責12
1、負責集團旗下3-5家子公司的全盤財務管理工作;
2、做好管理范圍內的'OA等審核及內控管理工作;
3、確保報表審核及稅務審核到位;
4、注重往來管理校對到位;
5、注意公司內部工作溝通，做好服務及監督工作;
6、做好稅務溝通及審計等對外溝通工作;
7、領導安排的其他工作。
出納工作內容及職責13
1、獨立承擔中小型項目的審計工作
2、制定合理的.項目工作計劃
3、管理協調項目小組的工作，對項目初級人員進行工作指導、監督和評估
4、與客戶建立良好的關系
5、協助出具審計業務報告和其他法定業務報告等
出納工作內容及職責14
職責
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的'所有相關業務;
6、往來單證錄入
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
任職資格
1、具有2年以上的出納經驗
2、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;
3、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
4、了解財務相關知識;
5、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;
6、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
7、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
出納工作內容及職責15
1、協助審核費用類報銷單據，包括審核其完整性、規范性、合理性、準確性等;
2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;
3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;
4、臨時交辦的其他事項;
5、按要求編制英文報表;
6、部分行政工作。
7、管理客戶往來賬款，出具相關分析報表。
8、及時進行應收賬款的催收，并向上級及時匯報工作情況。
9、對銷售出入庫單據進行財務審核。
10、編制銷售及收款會計憑證。
11、及時溝通相關部門及客戶，監控銷售及收款流程的.財務風險。
12、定期與客戶進行往來款項的核對和賬務清理，保證銷售往來的準確無誤。
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