出納崗位職責

時間：2025-12-02 18:19:58 好文我要投稿

出納崗位職責15篇[必備]

　　在學習、工作、生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責15篇[必備]

出納崗位職責1

　　一、物資出入庫工作

　　1、每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管匯報（票實數量相符）；

　　2、每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發票相符）；

　　3、每天的領料工作；根據簽字完整的手工領料單發料，并登記卡片，輸入電腦；

　　4、工作服庫存管理，根據員工進出情況發放和收回工作服，每月核對一次庫存；

　　5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務主管匯報）；

　　6、每月底的布件的金額統計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

　　7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

　　8、手工領料單在領用登記后交財務主管（注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）。

　　二、出納稽核工作

　　1、出納的.稽核工作

　　A、每天審核出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續是否齊全，如發現錯誤，應及時通知其予以更改；

　　B、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時左右）

　　2、盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、月初，負責銀行存款余額調節表和信用卡余額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。

　　三、記帳工作

　　1、負責每天的記帳工作，根據審核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；

　　2、供應商10天一進一出，根據每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；

　　3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

　　4、工資核算，包括社會養老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預提核算，包括金額計算和記帳；

　　5、各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提。

　　四、其他工作1小時

　　1、負責每天前臺用票據的申領、登記工作；

　　2、在出納休息時代班做出納工作；

　　3、協助財務主管做好其他事情。

出納崗位職責2

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

　　7、完成部門領導交辦的.其他任務。

出納崗位職責3

　　一、工作內容：

　　1.受分公司經理領導直接對上一級領導負責，及時傳達上級有關文件規定，帶頭執行公司各項規章制度；

　　2.根據生產計劃通知單監督和指導車間班組人員配置，確保生產計劃及時完成，按生產計劃向倉庫限額領用原輔材料；

　　3.每天對車間各道工序的生產過程、原輔材料消耗進行有效控制，并做好各項記錄；

　　4.嚴格實施5s現場管理，定編、定崗、定設備，做到安全生產，文明生產，做到車間生產條理清楚，井然有序；

　　5.監督班組員工、質檢員如實記錄，準確填寫生產質量數據和各種統計表格，交接班完成時，及時上報有關部門；

　　6.及時掌握設備運行情況，發現問題及時處理，準確填寫停機或修理時間，并掛牌操作；

　　7.及時處理生產運行中的各種問題，確保生產的正常運行；

　　8.確保完成生產任務，最大限度發揮設備能力，圍繞降低生產成本、提高產品質量進行一切工作；

　　9.加強對員工操作技能的培訓，不違章操作；

　　10.加強對生產成本控制，嚴防跑、冒、滴、漏；`

　　11.認真領料單及任務單制度，對屬于車間應填的票據保證監督準確及時的填寫清楚；

　　12.積極完成上級領導下達的市場任務，提高員工的`工作積極性.

　　二、責任制范圍：

　　1.對上級下達的生產計劃按時完成負有直接責任；

　　2.及時準確填寫上報各種數據，如不詳實負有直接責任；

　　3.對班組員工因操作問題影響生產量負有直接責任；

　　4.對設備在運行中存在的問題要及時反映到設備人員和上一級領導手中，反映不及時，對生產造成影響，負有直接責任；

　　5.最大限度發揮設備效率，對設備額定生產能力負責；

　　6.對月均質量指標負責；

　　7.對原材料消耗指標負責；

　　8.嚴格按5S標準對生產現場進行管理，加強勞動紀律檢查；

　　9.嚴格執行“安全為了生產，生產必須安全”的方針，時刻掌握安全動態并加強管理，及時發現并消除隱患；

　　10.加強對員工進行操作技能的培訓，嚴防違規操作、野蠻操作，因違章操作造成設備損壞負直接領導責任；

　　11.準確記錄產量、質量、設備問題、原輔材料消耗等各種數據，及時上報；

　　12.對員工進行行為規范的考核，上班人員不得睡覺、赤膊、離崗、吸煙等，有事請假，做到安全生產；

　　13.當班時加強對生產設備的檢查和保養工作的監督；

　　14.對生產成本控制負直接管理責任.

出納崗位職責4

　　1、根據公司制度，審核報銷單據的真實性、準確性和全理性;

　　2、資金結算和各種款項劃撥，及時制作每日資金日報;

　　3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;

　　4、負責銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護;

　　5、每月末進行相關賬戶清理工作;

　　6、配合部門其他同事的.工作，并完成領導交待的其他事務。

出納崗位職責5

　　1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據開具工作；負責各銀行回單收取工作；

　　4、辦理銀行之間的`所有相關業務；

　　5、嚴格遵守資金管理規范；

　　6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

　　7、財務經理安排的其他事務。

出納崗位職責6

　　出納崗位職責

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等;

　　3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4、完成與銀行相關的賬務處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　出納主要崗位職責

　　1、對司機交回的'所有結算票據進行核對與司機交接好相關單據并且做好簽收記錄。

　　2、每天將當天收款數據必須逐筆準確輸入收款系統。

　　3、核對存入銀行的現金繳款憑據及支票是否與交回結算票據一致。

　　4、每天按時報送收款系統相關報表。

　　5、上司委派的其他任務。

　　任職要求:

　　1、財會相關專業本科以上學歷,2-3年以上工作經驗,熟悉資金管理及銀行辦理業務流程;

　　2、嚴謹認真,勤奮誠信,責任心強、善于學習與溝通,有團隊協作精神,積極進取,能夠適應快速變化的業務環境;

　　3、熟練掌握填具發票、登記賬簿,熟練使用office辦公軟件,熟練使用Oracle、ERP等財務軟件,有良好的商業意識,能夠主動跟進項目和推動問題解決;

　　4、熟悉國家財經法律法規和稅收政策,及相關賬務處理方法,具有現金管理方面的知識,掌握現金管理制度和財務開支標準;

　　5、對數字敏感,有初、中級會計師資格優先;

　　6、有互聯網行業或知名企業財務工作經驗者優先;

出納崗位職責7

　　1、監督核查公司現金及票據等各項收入的到賬情況，發現不符，及時查明并糾正;

　　2、嚴格按公司財務制度報銷結算公司各項費用并編制憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的憑證;

　　4、對公司與銀行的`有關文件與資料進行登記和歸檔;

　　5、根據上級部門的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、做好財務印鑒的保管使用、登記，協助相關部門做好收款工作;

　　7、配合其它財務人員做好每月報稅和工資發放工作。

出納崗位職責8

　　1、認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　2、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　5、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、及各種印章、空白支票、空白收據及其他有價證券。

　　7、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。

　　8、各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

　　9、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。

　　10、促進和參與倉庫管理工作，對倉庫進入庫單填寫完善，流程規范等進行把關。

　　11、做好倉庫進出日報表。做到倉庫帳、卡、物一致性，數據的正確性。

　　12、完成公司領導交辦的其它工作。

出納崗位職責9

　　1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2、審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報。

　　4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的.部分行政工作。

出納崗位職責10

　　1、負責日常收支的`管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責登記現金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款余額調節表。

　　4、負責開具各項票據。

　　5、負責統計工程賬。

　　6、辦公室的其他行政事務。

出納崗位職責11

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、登記現金和銀行存款日記賬；

　　2、負責核對現金數額、銀行存款與帳面的.余額，編制《銀行存款余額調節表》；

　　3、負責填報稅務報表，計算相關的應稅金額，協助會計辦理相關的稅務事宜，以達到資金日清月結、出款準確及時、出票正確無誤、納稅申請及時等目的；

　　4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　5、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　6、工資準確及時發放，以及固定資產登記管理；

　　7、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位職責12

　　1、負責核算及發放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

　　3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發票及收據;

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;

　　6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

　　9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關專業大專以上學歷;

　　2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

　　3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5、工作認真、負責、要求崗位穩定。

　　6、具備良好的職業道德水平。

出納崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的'核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗，餐飲出納工作經歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。

　　2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的'各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性

【出納崗位職責】相關文章：

出納崗位職責12-02

會計出納的崗位職責范例(15篇)12-02

會計出納的崗位職責實用[15篇]12-02