出納工作崗位職責

時間：2024-09-27 11:06:02 工作職責我要投稿

[集合]出納工作崗位職責15篇

　　在當下社會，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家收集的出納工作崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

[集合]出納工作崗位職責15篇

出納工作崗位職責1

　　1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;

　　2、提交內部財務管理報告及經營統計;

　　3、進行帳務處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產管理;

　　4、向政府有關管理部門提交報表，繳納各種稅費;

　　5、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制;

　　6、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

　　7、每月開具增值稅發票。

出納工作崗位職責2

　　1．負責店內的.現金、支票、記票等管理；

　　2．辦理店內備用金清款工作；

　　3．記錄、分析每天銀行收款帳務工作；

　　4．幫助搜集整理預算編制、預算掌握；

　　5．整理銷售、進貨管理的資訊，并對異樣提出報告；

　　6．負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔；

　　7．負責生鮮周轉金運用的掌握。

出納工作崗位職責3

　　1、負責公司業務付款及費用報銷的審核，加強成本費用的核算與控制;

　　2、負責公司的會計核算，登記會計賬簿，月度結賬，編制會計報表等;

　　3、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報告，并報送相關部門;

　　4、準備、分析、核對稅務相關問題;向主管稅務機關定期納稅申報;

　　5、審計各類合同及協議、制作帳目表格;

　　6、協助財務預算、分析、審核、決算、監督工作;

　　7、配合部門領導完成相關工作要求，并能獨立處理和解決所負責的`任務;

出納工作崗位職責4

　　1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定；

　　2、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、公司年度預（決）算、資金運作等進行總體分析及控制；

　　3、參與公司重要事項的'分析和決策，為企業的生產經營、業務拓展及對外投資、融資等經營活動提供建議和決策支持，并參與風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

　　4、對公司稅收進行整體籌劃與管理；

　　5、與財政、稅務等相關政府部門及銀行、證券、會計師事務所等相關機構建立并保持良好的關系；

　　6、精確的監控和預測現金流量，確保資金的合理使用，保持公司資本和負債的合理結構；

　　7、完成上級領導交辦的其他工作任務。

出納工作崗位職責5

　　1、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責編制會計憑證，進行各項收入、成本、費用、稅金和往來款的.核算工作，以及年終財務決算;

　　2、根據部門制定的相關會計操作規范，編制上報會計報表;

　　3、執行財務直管制度，配合上級財務部門工作;

　　4、按規定提取固定資產折舊，參與年度資產的盤點工作，復核公司員工工資。

出納工作崗位職責6

　　1、嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。

　　2、負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3、負責完成全院干警（包括離退休人員）的工資和學生助學金的造表、發放工作。

　　4、負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

　　5、負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票；隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

　　6、負責學院有關經費的'收付。

　　7、嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責7

　　職責：

　　1、負責財務日常賬務處理,錄入各類憑證，單據;

　　2、負責成本核算與結轉，對優化日常生產流程的成本控制提出合理建議;

　　3、負責月度各類稅金及附加的計提和年度匯算清繳;

　　4、負責公司固定資產、無形資產等財務管理;

　　6、負責月末核對與盤點銀行存款、貨幣資金及銀行電子票據的賬務記錄的準確性、完整性;

　　7、定期清理核對各類應收賬款、應付賬款，包括關聯公司內部往來;

　　8、及時提示催收發票及員工借款;

　　9、協助出具月度財務報表;

　　10、完成公司領導和部門領導交辦的'其他工作;

　　要求：

　　1、大專及以上學歷，財務、會計及相關專業;

　　2、5年或5年以上制造行業財務主管或成本會計工作經驗，具有初級會計師以上職稱;

　　3、熟悉Office/Excel辦公軟件等;熟練運用用友財務軟件;

　　4、熟練掌握成本核算與生產成本內部控制方式與方法;

　　5、工作認真，態度嚴謹;具備團隊合作意識與較好的學習能力、良好的溝通能力;

出納工作崗位職責8

　　1、對財務部門的日常管理、稅務籌劃等各項工作進行；

　　2、根編制財務預算并匯總，預算的執行情況；

　　3、會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并按時上報；

　　4、確定合理的資產負債結構，建立有效的.風險掌握機制；

　　5、負責組織本錢管理工作，進行本錢預測、掌握、核算、分析工作；

出納工作崗位職責9

　　工作職責：

　　1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

　　4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7.要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

　　8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　9. 完成財務部經理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1. 及時結算已審批的員工報銷。

　　2. 根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

　　3. 每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

　　4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5. 每日下班前盤點庫存現金。

　　6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7. 對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

　　8. 根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1. 財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

　　2. 持有會計證。

　　3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1. 核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

　　3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

　　6. 審核及監督出納的開票情況。

　　7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納工作崗位職責10

　　職責

　　1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務；

　　2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的'編制和登帳；

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳；

　　5、準備、分析、核對稅務相關問題；

　　6、審計合同、制作帳目表格；

　　7、能夠接受市內調派。

　　任職資格

　　1、財務、會計專業大專以上學歷，持有初級會計證，中級職稱優先考慮；

　　2、有3—5年工作經驗，能上手全盤賬務處理；

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作崗位職責11

　　1、協助財務總監建立并完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平；

　　2、協助財務總監對集團子公司進行全面財務監督及管理；

　　3、負責集團內公司的功能設計、注銷安排等事宜；

　　4、根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監、總經理審核，審批后組織執行，并監督檢查各部門預算的'執行情況；

　　5、監控、預測現金流量，監測企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制；

　　6、及時匯報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議；

　　7、熟悉美國會計準則；

出納工作崗位職責12

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的'日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責13

　　1、負責公司全盤賬務處理，按時結賬、編制財務報表及相關財務數據；

　　2、熟悉各種稅收政策，及時進行申報、納稅；

　　3、負責加強會計檔案的管理工作，確保會計憑證，各類票據以及賬本及其他會計資料的安全管理；

　　4、負責各類票據的合法性和規范性審核；

　　5、負責公司財務軟件的`正確運行及數據安全；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責14

　　1、處理公司全盤賬務，負責公司會計憑證上、報表的編制和日常會計賬務。

　　2、報稅，負責公司各項稅金的計算、申報和繳納工作，填制各種納稅申報表及年度所得稅匯算清繳及申報工作。

　　3、負責公司預算編制，對預算執行情況進行總結分析。

　　4、熟悉工程項目相關賬務處理，項目核算及項目驗收管理等。

出納工作崗位職責15

　　1、安排公司日常付款及收款結匯。

　　2、每月及時、準確發放工資。

　　3、審核物流商賬單內容及金額，確保應付金額準確。

　　4、每日及時記賬、對賬，保證賬實相符。

　　5、編制銀行日記賬、資金日報表、周報及月報表，收付明細表、銀行余額調節表。

　　6、保管公司票據，隨時掌控所有賬戶的資金狀況。

　　7、每月核對各個店鋪上個月末應收款項。

　　8、監控每日庫存（含呆滯，棄置，庫齡等）變動、每條Listing毛利潤的產出

　　9、提供各維度凈利分析表：產成品凈利、銷售人員個人凈利、SKU凈利、項目凈利。

　　10、核算運營提成。

　　11、錄入erp有關后臺各維度相關數據的所有憑證。

　　12、核對出納提供的'銀行流水及原始單據后，錄入金蝶憑證

　　13、每月底核對公司固定資產，參與倉庫庫存盤點，跟進盤點結果

　　14、完成領導交辦的其它工作。

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