出納人員工作職責

    時間:2024-06-02 13:55:55 工作職責 我要投稿

    出納人員工作職責匯總(15篇)

    出納人員工作職責1

      1) 按照核算規則在系統內完成預存收益7種類型業務的賬務處理;

    出納人員工作職責匯總(15篇)

      2) 完成系統外的收入業務(如春語咨詢費、員工購物等)進行賬務處理及對賬;

      3) 做好跨區提取的往來協同及對賬工作; 4) 負責資金的核對工作。

      存貨及成本會計

      主要負責對存貨的收發存業務進行賬務處理,具體職責有: 1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內衣部等庫位的收發存; 2) 對發出的`存貨,按系統流程確認收入、結轉成本后,進行往來的對賬及銷售發票的開具、管理;

      3) 確認存貨入庫成本,進行往來對賬,負責采購發票的管理; 4) 對退貨業務按系統流程進行處理,并做好發票管理; 5) 對存貨(除門店外)進行監盤,統籌協調門店及異地分公司盤點工作,并監督處理盤點差異。

      資產及費用會計

      主要負責處理工資計提和發放、費用報銷、資產攤銷等費用類憑證,具體職責有:

      1) 完成工資的計提和發放憑證;

      2) 對費用報銷單據進行賬務處理;

      3) 每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產、無形資產的攤銷賬務處理;

      4) 年末對固定資產進行監盤。

    出納人員工作職責2

      1、在財務經理領導下組織公司日常會計核算工作,優化、擬訂內部核算流程,準確反映公司財務狀況、經營成果和現金流量;

      2、協助財務經理審核公司費用開支及各類付款業務;

      3、協助財務經理優化、擬訂公司財務相關內控制度并督促執行;

      4、在財務經理領導下定期編制相關分析報表,為公司經營管理提供合理化建議;

      5、按要求編制預算報表,協助解決預算編制和執行中的問題,分析預算執行情況,督促完成預算目標

      6、完成領導交辦的其他工作。

    出納人員工作職責3

      崗位職責:

      1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金,填制送款單,及時存入銀行;

      2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;

      3、檢查一切收、付、繳款業務,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

      5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

      6、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全,做到日清月結;

      7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;

      8、負責每日收款、付款的通知工作;

      9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

      10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

      11、完成上級領導臨時交辦的'其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

      崗位要求:

      1、大專及以上學歷,財務會計類相關專業優先考慮;

      2、認可公司,愿意與公司共同成長,品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

      3、具有良好的團隊協作精神,溝通能力,執行能力;

      4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

    出納人員工作職責4

      1、公司的日常財務出納工作;

      2、負責辦公用品的'采購及物品領取管理等,固定資產的管理,辦公設備的維護及管理等;

      3、員工社保、公積金辦理繳納;

      4、來訪的登記、接待,公司快遞、信件的收發,員工考勤,辦公室環境的維護等工作;

      5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

      6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

    出納人員工作職責5

      崗位職責:

      1、我們需要一位積極熱情,睿智穩重,誠信、認真的財務工作者。

      2、公司財務以會計知識基礎為金融業務服務。理解各種金融知識,將財務與金融有效結合,處理各種財務工作。

      3、德才兼備、善于學習、專業知識能力強。

      4、服從工作安排,按時完成所分配的工作。 任職要求:

      1、負責與現金資產收支相關的`票據審核及收支。登記現金、銀行日記賬。

      2、負責保管公司庫存現金及有價證券,確保其安全,并確保賬實相符。

      3、負責保管各種銀行空白票據,確保其安全與正確使用。

      4、負責保管公司財務專用章,確保其安全并在授權范圍內使用。

      5、每月末核對銀行日記賬與銀行對賬單,制作銀行余額調節表。

      6、每月末進行現金盤點,制作現金盤點表。

      7、負責收集整理各項銀行原始單據、憑證,及時轉交會計記賬。

      8、完成領導交辦的臨時任務

      待遇:

      1、每季度晉升一次的工資

      2、每半年晉升一次的職位

      3、基礎工資+KPI工資+獎金+其它福利待遇

    出納人員工作職責6

      工作職責:

      1、負責日常收支的`管理和核對;

      2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的準確性;

      3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

      4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

      任職資格:

      1、大學專科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

      2、具有1年以上出納工作經驗;

      3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

      4、工作認真,態度端正;

    出納人員工作職責7

      1、負責項目預決算和成本控制工作,實現對工程項目費用的有效控制;

      2、負責項目目標、動態、結算等成本的`輸出、監管、能對成本狀使用況作出有效預警,定期反饋項目成本執行及控制檢查情況。

      3、負責項目的成本復盤、成本統計、成本分析工作,并形成成本分析報告、體現成本控制的成果;

      4、負責成本測算、成本評估、形成成本標準輸出;

      5、負責審核設備材料采購款項、施工單位的工程款、設計變更、簽證、竣工結算等,提出審核意見,并提出降低成本的具體建議和措施;

      6、組織項目資金計劃編制,審核項目資金使用;

      7、負責成本管理流程體系的維護、相應管理制度的制定及修改;

      8、完成上級交辦的工作任務,協助其他部門的相關工作。

    出納人員工作職責8

      崗位職責:

      1、審核原始單據,負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

      2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作,及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

      3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發票的接收和整理;

      4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

      5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉;

      6、協助上級做好各種帳務的'處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。

      任職要求:

      1、大專以上學歷,英語良好;

      2、1年以上出納/會計工作經驗,熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

      3、深戶或非深戶有房產者優先,或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

      4、工作認真嚴謹,具備良好的溝通理解能力和執行能力,善于處理流程性事務,規范化運作,原則性強,具備較強的敬業精神及職業素養,反應敏銳、思維清晰;

      5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規,熟悉各銀行結算業務

    出納人員工作職責9

      一、認真貫徹執行《會計法》及其它相關法律法規,嚴格執行會計制度和現行的結算紀律,保證會計工作的依法進行和會計資料的真實、完整。

      二、負責審核原始憑證的真實性和合法性,以及是否符合財務制度及預算規定的范圍和標準。

      三、負責承辦各報賬單位的`會計核算業務,定期編制并及時向報賬單位報送會計報表,保證會計賬務處理的規范、準確。

      四、按照《會計檔案管理辦法》,負責報賬單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計核算資料的整理、立卷、歸檔、保管、借閱等工作。

      五、認真做好上級分配的其它工作。

    出納人員工作職責10

      1.負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

      2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

      3.負責編制資金流入流出月報表。

      4.負責公司檔案管理等日常工作。

      5.完成上級領導交辦的各項工作。

    出納人員工作職責11

      1、負責公司費用審核報銷及賬目處理;

      2、協助行政部門定期做好固定資產、低值易耗品、其他資產清查盤點工作;

      3、及時做好會計憑證、核算員工提成等;

      4、負責妥善保管各類會計憑證、會計賬簿等資料及時歸檔;

    出納人員工作職責12

      1負責日常收支的管理和核對,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總

      2辦公室基本賬務的核對,負責開具各項票據

      3負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

      4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表

      5負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

      6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務

    出納人員工作職責13

      1、負責編制記賬憑證,及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核;

      2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等;

      3、負責應收賬款,應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理;

      4、組織存貨、固定資產等的資產盤點監盤工作;

      5、負責公司財務分析工作,就公司要求作出不同的`財務分析報表;

      6、負責計算員工銷售提成計算;

    出納人員工作職責14

      工作職責:

      1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:

      2、庫存現金不得超過企業規定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

      3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

      4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。

      5、對報銷憑證認真審核,不符合規定的有權拒付。

      6、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符。

      7、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款,未經領導批準的單據不得隨意付款。

      8、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。

      9、完成財務部經理交辦的其他工作。

      日常工作:

      1、及時結算已審批的員工報銷。

      2、根據已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

      3、每月10日準時發放工資,特殊情況除外。

      4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

      5、每日下班前盤點庫存現金。

      6、及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。

      7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

      8、根據公司的業務需求開具發票,做好發票、支票、匯票的保管工作。

      任職要求:

      1、財務專業,中專以上學歷,一年以上工作經驗。

      2、持有會計證。

      3、廈漳泉戶口,為人誠實可靠,做事細心,責任心強。

      日常工作:

      1、核算工資,正常情況下于每月10日發放,特殊情況除外。

      2、每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現金及存貨進行盤點。

      3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

      4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

      5、核對公司的各項往來款,督促應收款的及時回收。

      6、審核及監督出納的開票情況。

      7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

    出納人員工作職責15

      1、負責取得進項發票時的.登記管理,月末發票認證工作;

      2、負責審核倉庫提交的出入庫原始單據;

      3、負責審核采購提供的供應商對賬資料;

      4、負責首付款記賬憑證的編制工作;

      5、負責采購合同臺賬的登記管理。

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