財務部出納的工作職責

時間：2023-10-07 12:43:19 工作職責我要投稿

財務部出納的工作職責(共15篇)

財務部出納的工作職責1

　　1、會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編寫、整理和分類歸檔；

財務部出納的工作職責(共15篇)

　　2、處理一般納稅人全盤賬務，各類成本費用的.統計、分析及報表分析；

　　3、納稅申報及年度匯算清繳；

　　4、公司相關單據的審核；

　　5、財務部其他工作；

　　6、與金融機構、銀行、政府及相關投資機構建立聯系，并負責項目所在地的融資工作；

　　7、負責融資渠道的發掘、維護，投資項目的前期規劃。

財務部出納的工作職責2

　　1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的`其它臨時性任務。

財務部出納的工作職責3

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2、負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4、負責代扣個人所得稅。

　　5、完成領導交辦的'其他工作

財務部出納的工作職責4

　　1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的.管理。

　　4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領導交給的其他務。

財務部出納的工作職責5

　　1、負責對加盟商開店及廣告投放相關支持政策的OA流程提報及資料審核，跟進報銷入賬;

　　2、根據年度簽約及業務需求，負責對加盟商的品牌授權書、資質等文書的`提供;

　　3、負責加盟商賬務的初步核對及保證金/意向金的退款管理;

　　4、上級領導安排的其他工作。

財務部出納的工作職責6

　　1、負責集團各公司現金與銀行管理工作，按時登記日記賬，編制資金報告、現金盤點表與銀行余額調節表；

　　2、定期整理各種報銷單據，及時傳遞給會計入賬；

　　3、負責開票、報稅及其他稅務相關工作；

　　4、負責配合公司資金預算工作；

　　5、負責憑證裝訂、合同檔案管理；

財務部出納的工作職責7

　　1、日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

　　2、現金銀行日記賬及核對。

　　3、供應商付款審核及網銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　5、發票領用，開票。

　　6、系統維護和更新。

　　7、其它相關事宜。

財務部出納的工作職責8

　　1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的.日常活動；

　　2、幫助客戶建立財務管理模型；

　　3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題；

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；

　　5、有效執行解決方案；

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

財務部出納的工作職責9

　　1、建立賬套，負責編制財務報表，并按要求進行財務資料整理、分析、帳務、結算及會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳。

　　2、負責編制公司月度、季度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　3、定期核算各部門、各項目部的收支賬戶，及時向部門領導匯報相關工作。

　　4、負責公司相關審計、稅務咨詢等事宜;

　　5、人事檔案整理，學員系統正常維護;

　　5、完成領導交辦的其它事項。

財務部出納的`工作職責10

　　1、編制、審核各類原始憑證，根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證；

　　2、月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時；

　　3、監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚；

　　4、納稅申報。負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務資料及會計檔案；

　　5、負責與銀行、稅務、社保、公積金、工商等部門的'對外聯絡以及領導交辦的事項。

財務部出納的工作職責11

　　1、現金、銀行（人民幣和外幣）付款的審核和支付

　　2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

　　3、每周完成資金預測表

　　4、維護供應商和客戶信息

　　5、統計報表完成和提交

　　6、部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7、財務負責人安排的.其他工作

財務部出納的工作職責12

　　1、有效監督檢查財務制度、預算的執行情況以及恰當按時優化；

　　2、組織編制、審核和出具各類財務報表與相關數據分析，為公司指標考核提供依據與經營支持；

　　3、負責公司財稅工作整體籌劃與管理，并與工商、稅務、銀行等相關政府部門對接工作，維護公司利益；

　　4、參與公司重大的.投資、融資、并購等經營活動和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和掌握

　　5、組織并詳細推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作；

　　6、負責處理公司業務相關的供應商和客戶的相關賬務。

財務部出納的工作職責13

　　1、嚴格按照企業會計準則完成日常會計核算，各類原始單據的審核、憑證的編制、登帳;

　　2、編制會計報表，各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整;

　　3、完成每月納稅申報、能獨立按照公司及政府有關部門要求，及時地編制各種財務報表，并報送相關部門;

　　4、年度匯算清繳、各類事項備案;

　　5、審核銷售合同、參與評估項目風險;

　　6、溝通協調處理業務相關的財務問題

　　7、領導交代的`其它事務性工作;

財務部出納的工作職責14

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的.收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

財務部出納的工作職責15

　　1、負責完成共享范圍內費用單據審核、對賬及相關結賬工作，保證工作處理的準確性、及時性;

　　2、負責完成共享范圍內日常款項支付、銀企對賬、銀行賬戶管理及資金月結相關工作;

　　3、負責完成會計賬務處理、賬務清理、數據異常分析等日常工作;梳理會計風險防控點，實施有效檢查，確保防控流程操作規范;

　　4、根據負責的業務處理，提出優化、改善點，推動流程優化及系統改善;

　　5、針對個人經辦業務，為客戶提供高效、準確的`服務，確保客戶滿意;

　　6、按時按量保質完成上級交辦的其他工作任務。

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