出納工作崗位職責(zé)

時間：2023-03-22 10:05:45 工作職責(zé) 我要投稿

出納工作崗位職責(zé)通用15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的出納工作崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

出納工作崗位職責(zé)通用15篇

出納工作崗位職責(zé)1

　　一、崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。

　　4、負責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的'日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的管理標準出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

　　3、庫存限額的管理標準根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

　　4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

出納工作崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng)）

　　2、負責(zé)公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

　　3、資金流管理，各電商平臺的`提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等；

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)；（每日發(fā)送資金情況表）

　　5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具（包括第三方收款平臺）

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性任務(wù)

出納工作崗位職責(zé)3

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符；

　　3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

　　4、負責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的`收支；

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)4

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的.安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。

　　6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納工作崗位職責(zé)5

　　1、負責(zé)日常資金的`收支、管理、核算工作；

　　2、負責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表；

　　4、負責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；

　　5、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

　　7、負責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

　　8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作；

出納工作崗位職責(zé)6

　　出納員的工作定位和崗位職責(zé)

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責(zé)：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的'編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

出納工作崗位職責(zé)7

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

出納工作崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

　　2、負責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù)；

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、負責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的`銀行卡申請，并負責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號；

　　5、負責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng)；

　　7、負責(zé)雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作崗位職責(zé)9

　　1、負責(zé)登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表；

　　2、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責(zé)U盾賬戶管理工作；

　　3、負責(zé)日常款項收付及報銷工作；

　　4、負責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點工作；

　　5、配合其他職能開展工作；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)10

　　職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

　　2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的'日常性事務(wù);

　　4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，優(yōu)秀應(yīng)屆生均可;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、有會計從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)，工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力。

出納工作崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、審核原始單據(jù)，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責(zé)公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時提交，資金的`合理劃轉(zhuǎn) ;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納工作崗位職責(zé)12

　　1、審核各類原始報銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；

　　2、對審核無誤的單據(jù)進行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管；

　　4、負責(zé)編制資金明細表及各類備查賬表；

　　5、負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關(guān)工作。

　　8、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)13

　　職責(zé)：

　　1、負責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的.銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責(zé)核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

　　5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專科以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

出納工作崗位職責(zé)14

　　1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預(yù)算的準確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進集團財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

　　5.根據(jù)本周的.資金使用情況，負責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。