簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)1

　　1、公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、外幣結(jié)匯;

　　2、營(yíng)業(yè)款核對(duì);

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)，對(duì)收到的'銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

　　5、每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保證照取得的及時(shí);

　　7、學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金，銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

　　2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3、積極配合公司開(kāi)戶行做好對(duì)帳工作確保帳實(shí)相符，定期去銀行取回回單及對(duì)賬單;

　　4、銷售發(fā)票的'購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及保管;

　　5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進(jìn)銷存數(shù)據(jù);

　　6、每月及時(shí)清理公司的各種往來(lái)款項(xiàng);

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)3

　　1、做好日常收匯入賬的核對(duì)工作，及時(shí)查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場(chǎng)辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)購(gòu)___、開(kāi)具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　8、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)4

　　1.、按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記明細(xì)賬，定期上繳各種完整的`原始憑證;

　　3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬;

　　4、按需編制資金流動(dòng)報(bào)表;

　　5、做好每月的工資發(fā)放工作;

　　6、專職保管和開(kāi)具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;

　　7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)5

　　1.進(jìn)行日常收費(fèi)開(kāi)票，登記每日的日記賬、物業(yè)臺(tái)賬和收費(fèi)明細(xì)表;

　　2.每日進(jìn)行結(jié)賬、扎賬，登記每周結(jié)賬情況表;

　　3.保管項(xiàng)目上的`收據(jù)和發(fā)票，進(jìn)行登記、發(fā)放和核銷;

　　4.保管項(xiàng)目上的現(xiàn)金和發(fā)票等，定時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符;

　　5.到銀行存取現(xiàn)金，拉取回單、對(duì)賬單。

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