公司會計工作職責(zé)
公司會計工作職責(zé)1
1.負責(zé)日常會計處理工作即審核財務(wù)原始憑證;填制會計憑證;登記相關(guān)賬簿;進行成本核算;結(jié)轉(zhuǎn)損益;
2.定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，及時調(diào)整糾正錯誤;編制會計報表并作出財務(wù)分析等;及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)所需的報表數(shù)據(jù)等，處理公司內(nèi)部財務(wù)協(xié)調(diào)工作
3.配合材料庫進行盤點，并對結(jié)果進行處理填寫記賬憑證、對賬、結(jié)賬等
4.負責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;
5.發(fā)票購買、保管等相應(yīng)工作并在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;
6.發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認發(fā)票的回收;
7.定期核對往來賬，確保金額準確;配合相關(guān)人員對應(yīng)收款催收等相關(guān)事宜;
8.月末、季末、年末，合理準確核算公司當(dāng)期申報應(yīng)交稅費包括增值稅、營業(yè)稅及附加、所得稅、印花稅等各項稅款，并配合財務(wù)公司及時納繳交稅款;
9.檔案管理：負責(zé)財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔及公司證件、財務(wù)印章、收回票據(jù)等進行保管并規(guī)范的'使用證件、印章等。
10.負責(zé)公司基本養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育項目的管理以及相關(guān)規(guī)定的擬定與執(zhí)行，及時準確核算公司當(dāng)期社保申報金額并配合財務(wù)公司及時繳納。
11.執(zhí)行工資考勤計劃，負責(zé)工資核算，及時提供工資數(shù)據(jù)，按時發(fā)放工資獎金提成等
12.個稅申報及配合匯算清繳等
13.上報統(tǒng)計局所需數(shù)據(jù)等。
14.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項任務(wù)。
公司會計工作職責(zé)2
工作職責(zé):
1.按照會計準則和集團的實際情況,擬定或者修改相應(yīng)的財務(wù)管理制度。
2.按照會計準則集團信息化的統(tǒng)一要求,設(shè)置會計科目,進行基礎(chǔ)會計核算。
3.負責(zé)相應(yīng)公司憑證審核及財務(wù)報表出具和分析,做到數(shù)據(jù)準確、審批合規(guī)、要件齊全、報送及時。
4.制定相應(yīng)公司的年度財務(wù)預(yù)算,并跟蹤、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況,撰寫分析報告提交上級領(lǐng)導(dǎo)。
5.負責(zé)相應(yīng)公司往來賬務(wù)的管理管控,與業(yè)務(wù)部門聯(lián)動,定期反饋落
6.負責(zé)相應(yīng)公司的存貨及資產(chǎn)的賬務(wù)處理及管控反饋,定期與資產(chǎn)管理部門及存貨管理部門核對、溝通、抽盤,促進相關(guān)部門加強存貨及資產(chǎn)的管理。
7.負責(zé)相應(yīng)公司的貨幣資金的安全、準確。定期盤點、不定期抽盤現(xiàn)金,每月及時核對銀行帳,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保賬實相符。
8.及時編制納稅申報表,依法報稅納稅。及時掌握稅收政策,合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策,處理涉稅事項。
9.負責(zé)準確、及時提供對集團、各主管部門、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、國資委等相關(guān)的報表。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1.熟練使用財務(wù)及辦公軟件。
2.具備本科及以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè),需擁有中級或中級以上會計職稱或注冊會計師證書。
3.熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、政策。
4.具有全面的財務(wù)專業(yè)知識及財務(wù)處理、財務(wù)管理經(jīng)驗。
5.具有良好的'書面和口頭表達能力。
6.有較強的協(xié)調(diào)、溝通能力。
7.誠信、實干,有高度的責(zé)任感。
8.具備團隊合作精神。
9.具備良好的職業(yè)操守。
10.具有較強的組織管理能力。
公司會計工作職責(zé)3
1、按照公司財務(wù)制度和核算管理的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，處理及時;
2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的帳簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;
3、負責(zé)固定資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、報損、折舊管理;
4、協(xié)助財務(wù)主管編制財務(wù)報表，負責(zé)會計憑證的裝訂、歸檔;
5、每月按時報稅，銜接稅務(wù)等職能部門的`文書工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
公司會計工作職責(zé)4
崗位職責(zé)
1、根據(jù)規(guī)定的'成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性。
2、獨立編制記賬憑證，負責(zé)賬薄登記工作。
3、進行賬賬、賬實核對，編制會計報表，定期報送報表。
任職條件
1、有一定的財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，無工作經(jīng)驗公司提供相關(guān)培訓(xùn)。
2、獲得相關(guān)會計從業(yè)資格證書。
3、學(xué)習(xí)能力強，有吃苦耐勞、努力進取的精神，團隊意識強。
4、善于學(xué)習(xí)、誠實敬業(yè)，做事耐心細致、穩(wěn)定、踏實。
5、全職工作;責(zé)任心強;能夠承受一定的工作壓力。
公司會計工作職責(zé)5
1、認真學(xué)習(xí)國家財務(wù)會計法規(guī)，刻苦鉆研財務(wù)會計業(yè)務(wù)，通過會計工作正確反映和監(jiān)督經(jīng)濟活動，管好各項資金，維護財經(jīng)紀律。
2、按照國家財稅法規(guī)和財務(wù)會計制度，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算計劃、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
3、根據(jù)合法的原始票據(jù)憑證，正確、及時、完整地填制會計憑證，使用會計科目準確，反映內(nèi)容真實、清楚，數(shù)字正確，帳目清楚，憑證齊全。
4、審查施工各部門需要報銷的各類票據(jù)是否有效，編制會計憑證時，做到記帳清楚、算帳準確、報帳手續(xù)完備。
5、實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。
6、記帳時，注意核對憑證與交易往來是否相符，計提基金、費用正確，各明細帳月末與總帳核對，做到帳帳相符。準確及時反映資金增減、變動及往來結(jié)算、費用開支情況。
7、按月編制會計報表(資產(chǎn)負債表、損益表等)，并進行分析匯總，報總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)備案決策。
8、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符的'時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，及時查明原因，立即向總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)報告。
9、編制資金、成本費用、管理費用預(yù)算，控制成本預(yù)算。制定、分析進銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。
10、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標準，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。
11、負責(zé)監(jiān)督公司項目部財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
12、做好各類憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計印鑒、會計報表和其他會計資料。
13、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
公司會計工作職責(zé)6
負責(zé)編制記賬憑證并輸入財務(wù)系統(tǒng);
編制每日資金報表,每周資金預(yù)算表提交財務(wù)經(jīng)理;
負責(zé)支付已審核完畢的各類付款,包括現(xiàn)金支付、轉(zhuǎn)賬支付;
負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.任務(wù);
負責(zé)復(fù)核預(yù)售合同，辦理各類銷售款項的收取;
負責(zé)各類銷售退款手續(xù)的辦理;
各類銷售統(tǒng)計報表的編制;
負責(zé)銷售系統(tǒng)的信息錄入與管理。
公司會計工作職責(zé)7
1.月末負責(zé)協(xié)助總部完成月結(jié)工作，根據(jù)月結(jié)時間進度要求處理完畢相關(guān)節(jié)點工作。
2.負責(zé)費控系統(tǒng)單據(jù)的會計審核，確保費用系統(tǒng)中單據(jù)的.會計科目核算無誤。
3.內(nèi)勤人員的月度工資計提、實提、發(fā)放審核，確保薪酬核算的準確性。
4.約定及時攤銷房屋租金及網(wǎng)絡(luò)費用，上報ADI至總公司導(dǎo)入。
5.內(nèi)勤人員工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費及企業(yè)年金的計提及上劃。
6.原始會計憑證整理，確保附件齊全并及時提至檔案管理崗進行裝訂。
7.領(lǐng)導(dǎo)的其他工作安排
公司會計工作職責(zé)8
1、工程成本費用流程審核
2、建立合同臺賬,登記工程合同、發(fā)票、付款、扣款等信息。
3、工程結(jié)算單位已付款項核對,日常供應(yīng)商往來賬目核對。
4、進行公司施工項目的.人工、材料、機械費用等的核算;
5、根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)進行成本歸集、分配;
6、處理與建筑項目有關(guān)的稅務(wù)核算及納稅申報工作;
7、配合財務(wù)負責(zé)人完成相關(guān)財務(wù)工作。
公司會計工作職責(zé)9
1. 根據(jù)經(jīng)營需要，按資金管理規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，辦理銀行資金結(jié)算，保證經(jīng)營活動的正常運行。
2. 負責(zé)核對營業(yè)收入并登記賬表，確保每筆營業(yè)收入準確到賬。
3. 依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證準確、及時辦理各項借支報銷事務(wù)。
4. 與會計核對現(xiàn)金、銀行日記賬的.發(fā)生額及余額，做到賬實相符、賬賬相符。
5. 規(guī)范使用相關(guān)票據(jù)和收據(jù)，并設(shè)登記賬簿負責(zé)登記，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
6. 負責(zé)學(xué)校教材、器材日常小貨及專案大貨的訂購，確保教器材及時入庫。
7. 負責(zé)學(xué)校教材、器材出入庫的管理，核對物資領(lǐng)用情況，不定期進行盤點做到賬實相符。
8.每月末負責(zé)編制《教材庫存表》《物資統(tǒng)計表》等庫存報表及資金報表給財務(wù)經(jīng)理。
9.完成上級分配的其他工作。
公司會計工作職責(zé)10
1、負責(zé)基礎(chǔ)帳目管理及財稅工作。
2、負責(zé)保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料。
3、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司會計工作職責(zé)11
1、負責(zé)公司賬務(wù)處理，審核各種原始憑證，制作記賬憑證，保證各類憑證真實性，合法性，及時性、準確性。
2、每月按賬務(wù)記錄出具財務(wù)報表并完成集團財務(wù)系統(tǒng)各項報表附注及關(guān)聯(lián)交易對賬等。
3、及時完成每月稅務(wù)申報，按期繳納各種稅款。
3、負責(zé)公司往來賬目核對工作，每月出具應(yīng)收報表，并及時督促業(yè)務(wù)部。
4、負責(zé)公司會計資料檔案的裝訂和管理。
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司會計工作職責(zé)12
1.會計核算工作，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制及時準確列支成本、確認收入。
2.負責(zé)收入管理，對公司的經(jīng)營收入進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;協(xié)助業(yè)務(wù)部門完成應(yīng)收賬款的.核對及回收。
3.審核公司日常票據(jù)和財務(wù)支出的合理性，監(jiān)督各部門的成本、費用預(yù)算執(zhí)行情況;積極配合各項業(yè)務(wù)，發(fā)揮監(jiān)督職能，防范財務(wù)風(fēng)險。
4.負責(zé)工程資產(chǎn)管理，定期對公司的財產(chǎn)物資進行清查盤點。
5.協(xié)助稅務(wù)、審計等部門的檢查工作，及時準確提供所需的各項資料。
公司會計工作職責(zé)13
一、流動資金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)。
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。
二、固定資產(chǎn)核算
1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。
2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。
3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。
5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的'合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。
三、材料核算
1、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。
2、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準后作出處理。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。
3、進行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。
2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。
2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。
七、往來結(jié)算
1、加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項。
2、按合同或規(guī)定要計收利息的，應(yīng)正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應(yīng)抄列清單，與有關(guān)單位或個人核對，催收催結(jié)。
八、專項資金核算
1、擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理。
2、對專項資金進行明細核算。
3、按時編制專項獎金報表。
九、總賬報表
1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。
2、核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表。
十、綜合分析
1、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
2、編寫財務(wù)情況說明書。
3、進行財務(wù)預(yù)測，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。
公司會計工作職責(zé)14
1、辦理網(wǎng)銀付款、匯票、收付匯、信用證等及銀行柜臺業(yè)務(wù);
2、現(xiàn)金、支票、收據(jù)、開戶及銷戶等資料保管;
3、每日提供水單，更新銀行和現(xiàn)金日記賬;
4、銀行對賬、現(xiàn)金及票據(jù)盤點;
5、貸款和各種理財;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
公司會計工作職責(zé)15
1、 負責(zé)公司全盤賬務(wù)處理，包括審核成本費用單據(jù)、編制記賬憑證、出具財務(wù)報表。
2、 負責(zé)稅務(wù)管理全流程，包括發(fā)票管理、納稅申報。
3、 每月整理憑證、財務(wù)憑證資料歸檔。
4、 完成上級經(jīng)理下達的其他工作任務(wù)。
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