出納日常工作職責
出納日常工作職責1
嚴格按照公司財務制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務。
負責與銀行往來業(yè)務辦理。
編制資金的開支預算。
負責劃賬、核算內部往來款項及款項的`確認。
負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
出納日常工作職責2
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領導交辦的`其他相關工作。
出納日常工作職責3
1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。
2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的.真實、有效、合法性，確保各單據(jù)的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。
3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節(jié)表，每月初第二個工作日前完成。
5.負責認領和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。
出納日常工作職責4
1，負責公司銀行賬戶的.日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務，做到日清月結;
2，負責登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;
4，其他有關銀行的業(yè)務;
5，發(fā)票申領、開具和往來賬結算;
6，完成上級領導交辦的其他工作。
出納日常工作職責5
1.依據(jù)國家財經法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2.準確及時完成公司內外部轉賬;
3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;
4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據(jù)審核的有關規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;
5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;
6.按時完成臨時安排的'重點任務。
出納日常工作職責6
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;
8.系統(tǒng)：錄入向明應收、應付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的`認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;
10.財務周報;
11.上級分配的其他任務。
出納日常工作職責7
1、負責日常費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的.其他事務。
出納日常工作職責8
1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據(jù)、發(fā)票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責境內外公司銀行、現(xiàn)金流水的'準確性，每日編制資金流向表;
4)財務相關合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;
5)負責上級安排的其他事項;
出納日常工作職責9
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經驗的'任務;
2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
出納日常工作職責10
1.負責貨幣資金收付業(yè)務，處理報銷事務。
2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
5.負責配合公司開戶行的`對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責辦理電匯、信匯等有關手續(xù)，按揭交付工作。
7.負責簽發(fā)支票。
8.負責催收款回發(fā)票。
出納日常工作職責11
1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護
2.負責各公司的`銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3.每月進項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜
4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。
出納日常工作職責12
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。
出納日常工作職責13
1、負責現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無現(xiàn)金業(yè)務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續(xù)費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，
5、完成上級交給的`其它工作。
出納日常工作職責14
1、負責網銀、票據(jù)的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;
2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;
3、開票及工資發(fā)放等工作;
4、到款確認，熟練使用網上銀行操作;
5、完成其他由上級主管指派的`工作
出納日常工作職責15
1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性;
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳;
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的`整理、歸檔工作;
6、負責稅務申報等工作;
7、負責項目申報的財務數(shù)據(jù)的提供及核算;
8、其他領導交待的工作事項。
出納日常工作職責16
1. 嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。
3.及時向上級及相關部門反饋業(yè)務辦理中產生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5.完成領導臨時交辦的.其他工作 。
出納日常工作職責17
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網銀;
3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務;
5、負責內部企業(yè)間資金往來的'登記及利息結算。
出納日常工作職責18
1.遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業(yè)務及日常報銷審核發(fā)放;
2.負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3.負責公司發(fā)票的'領用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;
4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;
5.負責公司所有銀行賬戶業(yè)務辦理與賬戶資金情況管理;
6.負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳
7.協(xié)助會計完成領導交代的其他工作;
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