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出納的主要工作崗位職責(zé)（通用21篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編整理的出納的主要工作崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納的主要工作崗位職責(zé) 1
1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;
2、編制會(huì)計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。
3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務(wù)
出納的.主要工作崗位職責(zé) 2
職責(zé)
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職資格
1、財(cái)務(wù)類專科以上學(xué)歷；
2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先；
3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
4、有安全意識，掌握基本的.法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。
出納的主要工作崗位職責(zé) 3
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)審核員工費(fèi)用報(bào)銷, 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報(bào)銷符合公司報(bào)銷政策;
2、負(fù)責(zé)公司各銀行賬號及現(xiàn)金的管理。按月進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理開立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);
5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)守國家相關(guān)規(guī)定;
6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計(jì);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
任職要求：
1. 財(cái)經(jīng)類統(tǒng)招本科學(xué)歷;
2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)歷;
3. 熟練運(yùn)用excel, word等辦公軟件。有ERP運(yùn)用的經(jīng)驗(yàn)，如SAP或ORACLE;
4. 性格開朗，嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，善于溝通和團(tuán)隊(duì)合作，有較強(qiáng)的分析解決問題的.能力;
5. 良好的中英文溝通能力。
出納的主要工作崗位職責(zé) 4
1) 負(fù)責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。
2) 負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。
3) 根據(jù)公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。
4) 負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填報(bào)公司資金日報(bào)表。
5) 負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符。
6)負(fù)責(zé)定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項(xiàng)。
7)負(fù)責(zé)審核報(bào)銷原始單據(jù)及報(bào)銷記賬憑證。
8)負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑(如解決不了上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)。
9)負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。
10)付款類憑證記賬。
11)憑證裝訂與整理。
12)維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。
13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。
出納的主要工作崗位職責(zé) 5
1、對報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;
2、對審批后的日常現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)付款;
3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;
4、及時(shí)發(fā)放員工工資;
5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;
6、對各部門實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類別進(jìn)行登記和審核;
7、匯總并反饋各部門月度費(fèi)用執(zhí)行情況;
8、收集、匯總各部門月度資金計(jì)劃;
9、根據(jù)市場部開票申請，及時(shí)開具銷售發(fā)票;
10、對重要財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;
11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì);
12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報(bào);
13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他財(cái)務(wù)工作。
出納的主要工作崗位職責(zé) 6
1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;
2.日常購買發(fā)票、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細(xì)表;
3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價(jià)證券和有關(guān)印章的`安全和完整;
4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費(fèi)用的付款賬務(wù)處理;
6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;
7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作
出納的主要工作崗位職責(zé) 7
1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷登記，
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入，銀行卡的.核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，
3.起草和修改公司公告，通知等;
4.負(fù)責(zé)公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);
5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;
6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù)，統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;
7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;
8.公司來訪人員的接待;
9.負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。
出納的主要工作崗位職責(zé) 8
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會(huì)計(jì)對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的.錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;
4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;
5、每日編制資金日報(bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;
6、配合審計(jì)詢證等其它工作。
出納的主要工作崗位職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的'辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時(shí)準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展；
2、負(fù)責(zé)每日資金收付和核對，編制資金周報(bào)，如實(shí)登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況；
3、負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃、調(diào)整，合理均衡資金額度；
4、對上報(bào)的資金預(yù)算做滾動(dòng)跟蹤；
5、完成主管分配的其他任務(wù)。
出納的主要工作崗位職責(zé) 10
工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
任職資格
1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗(yàn)
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識;
4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的`知識和能力;
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識。
出納的主要工作崗位職責(zé) 11
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，作好分公司工程款的`收款及上繳工作，負(fù)責(zé)分公司營業(yè)及費(fèi)用情況的日報(bào)，及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。
2、負(fù)責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。
3、按規(guī)定報(bào)銷分公司零星開支費(fèi)用。
4、制現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。
5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。
出納的主要工作崗位職責(zé) 12
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場收銀工作，收取客戶房款等各類款項(xiàng)
2、統(tǒng)計(jì)每日收款明細(xì)表
3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、配合辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
5、報(bào)銷單據(jù)的審核，會(huì)計(jì)資料的`歸檔整理等
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)，有1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉電腦操作，吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng);
3、具備良好的溝通能力，獨(dú)立工作能力。
出納的主要工作崗位職責(zé) 13
崗位職責(zé)：
1、建立維護(hù)人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;
2、日常考勤及月度薪資績效核算;
3、各類單據(jù)整理、費(fèi)用支出提報(bào);
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)財(cái)務(wù)工作;
5、公司交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求：
1、大專或大專以上學(xué)歷;
2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上;
3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心，較強(qiáng)的.溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識。
出納的主要工作崗位職責(zé) 14
崗位職責(zé)：
1，工廠文員，負(fù)責(zé)后勤工作
2，負(fù)責(zé)員工入離職辦理，考勤計(jì)算
3，數(shù)據(jù)報(bào)表的整理，部門工資，成本匯總
4，負(fù)責(zé)部門行政資料和文件流程的管理
5，負(fù)責(zé)工廠其他行政事務(wù)工作
6，廠長臨時(shí)交辦的`任務(wù)
要求：
1.大專學(xué)歷
2.具有文員，助理工作優(yōu)先
出納的主要工作崗位職責(zé) 15
1.依據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2.準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3.及時(shí)對賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);
4.認(rèn)真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋;
5.積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的`各項(xiàng)任務(wù);
6.按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。
出納的主要工作崗位職責(zé) 16
1、協(xié)助會(huì)計(jì)主管處理一般納稅人賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的.相關(guān)事務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報(bào)銷手續(xù)及單據(jù);
4、負(fù)責(zé)協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的登記;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助處理發(fā)票的購買和管理事宜;
6、完成主管交給的其他事務(wù)性工作。
出納的主要工作崗位職責(zé) 17
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單；
2、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)；
3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表；
4、負(fù)責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的保管、使用記錄；
5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打印；
6、其他主管交待事項(xiàng)
出納的'主要工作崗位職責(zé) 18
1、負(fù)責(zé)公司收入及日常成本費(fèi)用單據(jù)的財(cái)務(wù)核算；
2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點(diǎn)等工作，做到帳實(shí)相符；
3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)發(fā)票申購、管理、核銷，納稅申報(bào)、完稅等整體稅務(wù)工作；
4、負(fù)責(zé)與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、對公司經(jīng)營情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表；主持各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，并對所得分析結(jié)果做出解釋；
6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納的主要工作崗位職責(zé) 19
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的'現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納的主要工作崗位職責(zé) 20
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司及酒樓各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的`規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
3、編制現(xiàn)金出納報(bào)告和登記現(xiàn)金日記賬簿。
4、按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒穑ＷC一定量零票，確保各種日常經(jīng)營需要。
5、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
6、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
7、保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。
崗位要求
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類專業(yè)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。
2、掌握會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。
3、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；
4、語言文字表達(dá)清晰。
5、熟練使用電腦辦公自動(dòng)化軟件。
出納的主要工作崗位職責(zé) 21
1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。
2.組織財(cái)會(huì)人員的'業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評定管理工作。
3.負(fù)責(zé)審查對外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。
4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的各項(xiàng)工作。
5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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