資金申請報(bào)告需要著重闡述的內(nèi)容

    時(shí)間:2024-06-28 02:05:58 報(bào)告 我要投稿
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      1、項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況;

      2、項(xiàng)目的基本情況,包括建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、總投資及資金來源、技術(shù)工藝、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況等;

      3、申請投資補(bǔ)助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù);

      4、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容(適用于申請投資補(bǔ)助或貼息資金500萬元及以上的投資項(xiàng)目);

      5、國家發(fā)展改革委要求提供的其他內(nèi)容。

      已經(jīng)國家發(fā)展改革委審批或核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目,其資金申請報(bào)告的內(nèi)容可適當(dāng)簡化,重點(diǎn)論述申請投資補(bǔ)助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù)。

      資金申請報(bào)告的架構(gòu)

      1、項(xiàng)目的背景和必要性

      國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析,市場分析;

      2、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況

      包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況;

      3、項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)

      成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況,已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限,技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢,該項(xiàng)技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用;

      4、建設(shè)方案

      項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、采用的工藝路線與技術(shù)特點(diǎn)、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容(適用于申請國家投資補(bǔ)助資金500萬元及以上的項(xiàng)目)、產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)工期和進(jìn)度安排、建設(shè)期管理等;

      5、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況

      包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[XX]2787號)要求進(jìn)行編寫。

      6、投資估算及籌措

      項(xiàng)目總投資規(guī)模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計(jì)劃等;

      7、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)

      內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評估,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。

      8、資金申請報(bào)告附件

      (1)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

      (2)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

      (3)自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(包括營業(yè)執(zhí)照、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表);

      (4)技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

      (5)環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評價(jià)文件的審批意見;

      (6)節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

      (7)項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);已開工項(xiàng)目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;

      (8)項(xiàng)目單位對項(xiàng)目資金申請報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明。

      9、資金申請報(bào)告封面請注明聯(lián)系人手機(jī)及電子郵件地址。

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