分公司出納崗位職責(zé)
在當(dāng)今社會(huì)生活中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編精心整理的分公司出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
分公司出納崗位職責(zé)1
集團(tuán)分公司出納員的崗位職責(zé)
1、掌管分公司財(cái)務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
3、掌握庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表及銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、匯總銀行結(jié)算往來(lái)賬戶(hù)收支和庫(kù)存現(xiàn)金收支,核對(duì)雙方往來(lái)金額。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
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工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)貨幣資金的日常管理，根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，以確保資金的`收支業(yè)務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤;
3.每月底逐筆核對(duì)銀行對(duì)帳單，對(duì)現(xiàn)金以及證券進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，并向總部上報(bào)貨幣資金盤(pán)點(diǎn)表;
4.每天核對(duì)店鋪銷(xiāo)售款項(xiàng)并及時(shí)的錄入系統(tǒng);
5.協(xié)助主管和會(huì)計(jì)做好其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作
要求:
1.財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，可以是應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.熟悉出納工作，有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.持有會(huì)計(jì)證。
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xx分公司出納員崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò);填寫(xiě)支票符合規(guī)定要求;庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。
二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單相核對(duì)。對(duì)未到賬款要及時(shí)查詢(xún)。
三、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。
四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空白收據(jù)和空白支票,專(zhuān)設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。
五、積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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工作職責(zé):
1.按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作,負(fù)責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無(wú)誤;
2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報(bào)告資金收支情況,按周按月匯總報(bào)告;
3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對(duì)銀行日記賬余額;
4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會(huì)計(jì)核算主管進(jìn)行溝通;
6.負(fù)責(zé)對(duì)員工日常零星報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用進(jìn)行初始審核,保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,并符合公司財(cái)務(wù)制度,匯總費(fèi)用臺(tái)賬,匯報(bào)上級(jí);
7.負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)核算主管核對(duì)費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際情況,負(fù)責(zé)核對(duì)資金的收支明細(xì);
8.協(xié)助完成必要的上級(jí)交辦的其他任務(wù);
任職要求:
1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),具有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱(chēng)或會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)優(yōu)先;
2.一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有過(guò)培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.對(duì)工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;
4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問(wèn)題的能力;
5.具備極強(qiáng)的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
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