財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)

時(shí)間：2022-09-22 16:37:47 崗位職責(zé) 我要投稿

財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)通用

財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)通用1

　　1、負(fù)責(zé)公司各個(gè)校區(qū)交費(fèi)催繳工作;

財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)通用

　　2、負(fù)責(zé)公司行政部門(mén)處理各項(xiàng)行政事務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的維護(hù)、監(jiān)督和檢查。

　　4、負(fù)責(zé)公司辦公用品采買(mǎi)及入庫(kù)與出庫(kù)管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開(kāi)據(jù)、帳務(wù)核對(duì)、稅務(wù)處理;

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、裝訂及維護(hù)月開(kāi)票清單報(bào)告;

　　2、編制現(xiàn)金流量表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行帳的登記、清查、盤(pán)點(diǎn)及銀行存入現(xiàn)金事務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)大客戶(hù)結(jié)算及統(tǒng)計(jì)工作，完成大客戶(hù)結(jié)算報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)合同檔案的`保管、建立、維護(hù);

　　5、負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務(wù);

　　6、辦理與銀行、稅務(wù)之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;

　　6、配合會(huì)計(jì)的工作;

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

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