公司財務部周工作計劃
公司財務部周工作計劃
主管：
1、整理公司07年財務帳套，調整庫存商品明細帳，調整利潤報表，為稅務年審、年所得稅匯算清繳做準備；
2、審核08年1月公司會計憑證；
3、編制公司帳套工資表；
4、編制公司成本結轉表；
5、檢查公司帳套1月庫存商品入庫情況表；
6、審核公司帳套財務報表。
7、審核公司會計憑證；
8、督促公司帳套成本結轉，財務報表的出具；
9、編制合并的財務報表、損益表、專店利潤表，交劉總；
10、長沙公司庫存成本價整理，08春夏采購合同登記，入庫單登記；
11、費用審核
12、采購付款申請處理，付款安排
13、部門員工職責分工明細材料出具。
員工：
1、07年會計資料整理、歸檔（周一）
2、東塘、通程稅票開具；（周二）
3、公司財務報表網上申報；（周三）
4、長沙公司成本結轉；
5、長沙公司憑證編制；
6、廣州公司會計報表的出具；
7、長沙公司會計報表的出具；
員工：
1、郴州店工資計算與發放（周二前完成）
2、每天銀行付款業務；
3、辦理員工社保異動手續（周四前完成）
4、查詢光大銀行鄭州裕達店的到帳情況；
5、聯系工程部查問工程款的來源，工程部報帳的時間及金額；
6、順風運費的核對；
7、周五員工費用的報銷；
8、銀行對帳單的核對；
9、每天核對華天銷售款；
10、整理公司檔案資料；
11、整理辦公用品，并統計數字；
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